Fundos imobiliários (FII)
RBRL11 · Pátria Logística II FII
CNPJ 35.705.463/0001-33 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RBRL11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
RBRL11 · Pátria Logística II FII, CNPJ 35.705.463/0001-33: dividend yield de 0,64% em set/2026, valor patrimonial de R$ 94,06 por cota e 15.362 cotistas; patrimônio de R$ 631,2m. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (88,66%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (9,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (2,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÁTRIA LOGÍSTICA II FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 631,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 15.362Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de RBRL11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,64% | R$ 94,06 | 15.362 |
| ago/2026 | 0,64% | R$ 93,38 | 15.495 |
| jul/2026 | 0,63% | R$ 94,39 | 15.776 |
| jun/2026 | 0,61% | R$ 95,14 | 16.746 |
| mai/2026 | 0,59% | R$ 98,07 | 16.902 |
| abr/2026 | — | R$ 101,49 | 17.080 |
| mar/2026 | 0,74% | R$ 101,31 | 17.120 |
| fev/2026 | — | R$ 101,10 | 16.890 |
| jan/2026 | 0,70% | R$ 102,26 | 15.952 |
| dez/2025 | 0,71% | R$ 106,79 | 15.568 |
| nov/2025 | 0,71% | R$ 105,24 | 13.514 |
| out/2025 | 0,71% | R$ 105,27 | 13.346 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,74m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo88,66%
ValorR$ 559,7m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 58,7m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 17,5m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,63%
Valor-R$ 4,01m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 485,1k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 238,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 631,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 631,2m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pátria Logística II FII
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 7,45m neste fundo · carteira de set/2026
- Boxer L Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,38m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,3m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Ff Imobiliário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,85m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,19m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fife FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade LimitadaR$ 1,14m neste fundo · carteira de set/2026
- Rio Bravo Campeche Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário Antilhascarteira de ago/2026 | R$ 624,5m |
| Shopping Pátio Higienópolis FII de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 628,8m |
| Pátria Logística II FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 631,2m |
| FII TG Renda Imobiliária Feeder Pré - Rlcarteira de jul/2026 | R$ 634,2m |
| Js Crédito Estruturado III FII Imobiliário Rlcarteira de jul/2026 | R$ 636,1m |
| BTG Prime Hosp FIIcarteira de jul/2026 | R$ 652,1m |
| Hsi Renda Logistica Cdi Cetipado FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 702,1m |
Perguntas sobre RBRL11
RBRL11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RBRL11 foi de 0,64% em set/2026. Nos 10 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,67% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RBRL11?
R$ 94,06 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RBRL11?
15.362 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RBRL11?
35.705.463/0001-33, o do fundo negociado na B3 como RBRL11.
Qual é o segmento do RBRL11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RBRL11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Pátria Logística II FII?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pátria Logística II FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (88,66%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (9,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (2,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 631,2m sobre um patrimônio de R$ 631,2m.
Qual o patrimônio do Pátria Logística II FII?
R$ 631.201.854,81 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.705.463/0001-33, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam