Fundos imobiliários (FII)
HOSI11 · Fundo de Investimento Imobiliário Housi
CNPJ 34.081.631/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HOSI11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
HOSI11 · FII Housi, CNPJ 34.081.631/0001-02: dividend yield de 0,03% em set/2026, valor patrimonial de R$ 123,99 por cota e 941 cotistas; patrimônio de R$ 71,1m. Fundo fechado, gerido por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (52,16%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (38,53%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 941Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de HOSI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,03% | R$ 123,99 | 941 |
| ago/2026 | 0,02% | R$ 124,13 | 950 |
| jul/2026 | — | R$ 124,07 | 952 |
| jun/2026 | 0,12% | R$ 127,03 | 966 |
| mai/2026 | 0,04% | R$ 127,28 | 975 |
| abr/2026 | — | R$ 127,44 | 999 |
| mar/2026 | 0,03% | R$ 127,55 | 1.017 |
| fev/2026 | 0,06% | R$ 126,73 | 1.036 |
| jan/2026 | 0,20% | R$ 125,93 | 1.059 |
| dez/2025 | 0,23% | R$ 121,16 | 1.085 |
| nov/2025 | — | R$ 106,85 | 1.095 |
| out/2025 | 0,65% | R$ 106,92 | 1.105 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,83m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo52,16%
ValorR$ 37,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo38,53%
ValorR$ 27,4m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 5,84m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 2,21m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-2,28%
Valor-R$ 1,62m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,4m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,61%
Valor-R$ 1,15m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 60,5k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 533,64
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,1m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Housi
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 6,46m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,28m neste fundo · carteira de jan/2025
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 251,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 93,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Eos Hyde Park Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no ExteriorR$ 92,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 77,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 74k neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 21,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| SPX Re Rpps FIIcarteira de jul/2026 | R$ 38,1m |
| Canuma Renda FIIcarteira de jul/2026 | R$ 64,3m |
| FII Patrimonial V Responsabilidade LTDAcarteira de ago/2026 | R$ 70,1m |
| Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 71m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Housi (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 71,1m |
| Newport Renda Urbana FIIcarteira de ago/2026 | R$ 71,2m |
| JIVE Properties Multiestratégia FIIcarteira de jul/2026 | R$ 73,1m |
Perguntas sobre HOSI11
HOSI11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HOSI11 foi de 0,03% em set/2026. Nos 9 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,15% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HOSI11?
R$ 123,99 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HOSI11?
941 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HOSI11?
34.081.631/0001-02, o do fundo negociado na B3 como HOSI11.
Qual é o segmento do HOSI11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HOSI11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Housi?
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento Imobiliário Housi investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII (52,16%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (38,53%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (8,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 71,1m sobre um patrimônio de R$ 71,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário Housi?
R$ 71.145.357,36 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.631/0001-02, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam