Fundos imobiliários (FII)
VIUR11 · VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA
CNPJ 36.445.587/0001-90 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VIUR11 · segmento Outros · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
VIUR11 · VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA, CNPJ 36.445.587/0001-90: valor patrimonial de R$ 3,62 por cota e 33.086 cotistas; patrimônio de R$ 96m. Fundo fechado, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (63,92%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (38,83%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-2,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI IMÓVEIS URBANOS FII - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 33.086Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de VIUR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 3,62 | 33.086 |
| ago/2026 | — | R$ 3,60 | 33.872 |
| jul/2026 | — | R$ 3,56 | 37.666 |
| jun/2026 | — | R$ 3,54 | 35.608 |
| mai/2026 | — | R$ 3,51 | 37.666 |
| abr/2026 | — | R$ 3,49 | 37.665 |
| mar/2026 | — | R$ 7,65 | 38.079 |
| fev/2026 | — | R$ 7,67 | 39.998 |
| jan/2026 | 2,56% | R$ 7,78 | 39.844 |
| dez/2025 | 1,06% | R$ 8,08 | 40.863 |
| nov/2025 | 0,77% | R$ 8,40 | 43.839 |
| out/2025 | — | R$ 8,74 | 44.202 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,6m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo63,92%
ValorR$ 61,3m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo38,83%
ValorR$ 37,3m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-2,36%
Valor-R$ 2,27m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-2,35%
Valor-R$ 2,26m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,47m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 488,4k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 72,1k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 630,80
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA
16 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 17m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 1,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 871,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Real Estate Flagship FIA FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 852k neste fundo · carteira de fev/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 826,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 625,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 588,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 578,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 373,5k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Poxim Rlcarteira de ago/2026 | R$ 90,3m |
| Merito Cemiterios FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 95,1m |
| FII Planta Desenv Urbano Retrofitcarteira de jul/2026 | R$ 95,6m |
| VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 96m |
| FII Hectare Recebíveis High Gradecarteira de jul/2026 | R$ 96,3m |
| Fundo de Inv. Imobiliario Centro Textil Internacionalcarteira de jul/2026 | R$ 96,5m |
| Bsb Pa FIIcarteira de ago/2026 | R$ 103,1m |
Perguntas sobre VIUR11
VIUR11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VIUR11 foi de 2,56% em jan/2026. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,46% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VIUR11?
R$ 3,62 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VIUR11?
33.086 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VIUR11?
36.445.587/0001-90, o do fundo negociado na B3 como VIUR11.
Qual é o segmento do VIUR11?
Outros e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o VIUR11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (63,92%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (38,83%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-2,36%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 96m sobre um patrimônio de R$ 96m.
Qual o patrimônio do VINCI Imóveis Urbanos FII - Resp LTDA?
R$ 95.963.672,71 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.445.587/0001-90, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam