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Fundos imobiliários (FII)

CCME11 · Canuma Capital FII

CNPJ 43.010.844/0001-26 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CCME11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

CCME11 · Canuma Capital FII, CNPJ 43.010.844/0001-26: valor patrimonial de R$ 10,54 por cota e 9.268 cotistas; patrimônio de R$ 716,5m. Fundo fechado, gerido por Canuma Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (47,71%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (17,58%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CANUMA CAPITAL FII

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 716,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12No informe entregue à CVM
Cotistas
9.268Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Canuma Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
14/03/2022

Dividendos e valor patrimonial de CCME11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de CCME11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/2026—R$ 10,549.268
ago/2026—R$ 10,529.295
jul/2026—R$ 10,579.423
jun/2026—R$ 10,589.516
mai/2026—R$ 10,689.617
abr/2026—R$ 10,649.646
mar/20260,37%R$ 10,639.459
fev/20260,75%R$ 10,609.284
jan/20260,99%R$ 10,629.305
dez/20250,86%R$ 10,569.197
nov/20251,17%R$ 10,509.175
out/20250,89%R$ 10,449.102

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,62m
  • Investimentos imobiliários agrupados-R$ 1,97k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo47,71%

    ValorR$ 341,9m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo17,58%

    ValorR$ 126m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo17,44%

    ValorR$ 125m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo11,53%

    ValorR$ 82,6m

  • LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 45,3m

  • Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,57%

    Valor-R$ 4,1m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 805,9k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 708,3k

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 665,7k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 407,8k

  • Debêntures, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 252,2k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,97k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 716,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 716,5m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Canuma Capital FII

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Arena Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026R$ 687,7m
Fundo de Inv. Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativacarteira de jul/2026R$ 705,5m
XP Cdi 93 II Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 708,1m
FII Tag Oceanuscarteira de jul/2026R$ 708,4m
Lcp Prefixado Master Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 712,1m
Canuma Capital FII (este fundo)carteira de jul/2026R$ 716,5m
Supreme Realty Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026R$ 732,5m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre CCME11

CCME11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de CCME11 foi de 0,37% em mar/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,84% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de CCME11?

R$ 10,54 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o CCME11?

9.268 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do CCME11?

43.010.844/0001-26, o do fundo negociado na B3 como CCME11.

Qual é o segmento do CCME11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o CCME11?

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Canuma Capital FII?

Canuma Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Canuma Capital FII investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (47,71%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (17,58%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (17,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 716,5m sobre um patrimônio de R$ 716,5m.

Qual o patrimônio do Canuma Capital FII?

R$ 716.474.395,57 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.010.844/0001-26, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam