Fundos imobiliários (FII)
PATC11 · Patria Edificios Corporativos FII
CNPJ 30.048.651/0001-12 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como PATC11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Maf Dtvm
PATC11 · Patria Edificios Corporativos FII, CNPJ 30.048.651/0001-12: dividend yield de 0,26% em set/2026, valor patrimonial de R$ 34,23 por cota e 3.999 cotistas; patrimônio de R$ 119,3m. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Asset Management LTDA. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (100,00%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,43%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 3.999Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Vbi Asset Management LTDA.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/12/2024
Dividendos e valor patrimonial de PATC11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,26% | R$ 34,23 | 3.999 |
| ago/2026 | 0,26% | R$ 34,26 | 4.056 |
| jul/2026 | 0,26% | R$ 34,29 | 4.106 |
| jun/2026 | 0,15% | R$ 34,33 | 4.180 |
| mai/2026 | 0,15% | R$ 34,33 | 4.260 |
| abr/2026 | 0,15% | R$ 34,31 | 4.324 |
| mar/2026 | 0,15% | R$ 34,31 | 4.407 |
| fev/2026 | 0,15% | R$ 34,29 | 4.494 |
| jan/2026 | 0,15% | R$ 34,29 | 4.590 |
| dez/2025 | 0,12% | R$ 34,30 | 4.689 |
| nov/2025 | 0,12% | R$ 41,08 | 4.781 |
| out/2025 | 0,12% | R$ 41,12 | 4.895 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,21m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 119,3m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 519,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 370k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 365,6k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 313k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 304,2k
Outros valores a pagar declarados no total, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 302,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 224,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 119,3m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Edificios Corporativos FII
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 16,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 4,99m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,97m neste fundo · carteira de jan/2025
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,61m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,76m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 576,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Garoupa 95 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 441,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 354k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Institucional II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 273,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 208k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Aurea Extrema Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 113,5m |
| Maua Cred180 FIIcarteira de jul/2026 | R$ 116m |
| FII Edifício Almirante Barroso Rlcarteira de jul/2026 | R$ 119m |
| FII Ourinvest Re I - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 119,1m |
| FII Planner 3464 - Laguna FIIcarteira de ago/2026 | R$ 119,2m |
| Patria Edificios Corporativos FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 119,3m |
| Btgp Re Hf Mult FIIcarteira de jul/2026 | R$ 123,5m |
Perguntas sobre PATC11
PATC11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de PATC11 foi de 0,26% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,17% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de PATC11?
R$ 34,23 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o PATC11?
3.999 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do PATC11?
30.048.651/0001-12, o do fundo negociado na B3 como PATC11.
Qual é o segmento do PATC11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o PATC11?
Maf Dtvm, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Patria Edificios Corporativos FII?
Pátria Vbi Asset Management LTDA., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patria Edificios Corporativos FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (100,00%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (0,43%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,31%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 119,3m sobre um patrimônio de R$ 119,3m.
Qual o patrimônio do Patria Edificios Corporativos FII?
R$ 119.255.736,81 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.048.651/0001-12, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam