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Fundos imobiliários (FII)

NEWL11 · Newport Logistica FII

CNPJ 32.527.626/0001-47 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como NEWL11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Banco Genial S.A.

NEWL11 · Newport Logistica FII, CNPJ 32.527.626/0001-47: dividend yield de 0,79% em set/2026, valor patrimonial de R$ 131,89 por cota e 6.817 cotistas; patrimônio de R$ 370,3m. Fundo fechado, gerido por Newport Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (125,60%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-46,62%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NEWPORT LOGISTICA FII

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 370,3m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10No informe entregue à CVM
Cotistas
6.817Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Newport Real Estate Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de NEWL11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de NEWL11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20260,79%R$ 131,896.817
ago/20260,79%R$ 131,786.925
jul/20260,79%R$ 126,797.113
jun/20260,76%R$ 126,717.282
mai/20260,76%R$ 130,207.480
abr/20260,77%R$ 130,278.637
mar/20260,76%R$ 130,448.637
fev/20260,76%R$ 130,789.706
jan/20260,77%R$ 130,779.720
dez/20250,83%R$ 130,489.734
nov/20250,73%R$ 130,519.800
out/20250,73%R$ 130,259.852

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 177,1m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo125,60%

    ValorR$ 465,1m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-46,62%

    Valor-R$ 172,7m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo14,88%

    ValorR$ 55,1m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 24,4m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,75%

    Valor-R$ 2,81m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,53m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,37%

    Valor-R$ 1,38m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 228,1k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 113k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58k

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 370,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 370,3m99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Newport Logistica FII

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
FII XP Renda Imobiliária Feedercarteira de jul/2026R$ 366,2m
Brasol Imob S FIIcarteira de jul/2026R$ 368,5m
Newport Logistica FII (este fundo)carteira de ago/2026R$ 370,3m
Guardian Op Varejo FII - Resp LTDAcarteira de jul/2026R$ 376,4m
Manatí Renda Cdi Plus FIIcarteira de jul/2026R$ 376,6m
Valora CRI II Cdi Fl Mensal 26/03 Feedercarteira de jul/2026R$ 380,1m
Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Varejocarteira de jul/2026R$ 429,7m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre NEWL11

NEWL11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de NEWL11 foi de 0,79% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,77% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de NEWL11?

R$ 131,89 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o NEWL11?

6.817 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do NEWL11?

32.527.626/0001-47, o do fundo negociado na B3 como NEWL11.

Qual é o segmento do NEWL11?

Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o NEWL11?

Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Newport Logistica FII?

Newport Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Newport Logistica FII investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (125,60%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-46,62%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (14,88%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 370,3m sobre um patrimônio de R$ 370,3m.

Qual o patrimônio do Newport Logistica FII?

R$ 370.313.927,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.527.626/0001-47, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam