Fundos imobiliários (FII)
CBOP11 · Castello Branco Office Park - FII
CNPJ 17.144.039/0001-85 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como CBOP11 · segmento Escritórios · gestão definida · administrado por Banco Genial S.A.
CBOP11 · Castello Branco Office Park - FII, CNPJ 17.144.039/0001-85: dividend yield de 0,28% em set/2026, valor patrimonial de R$ 71,88 por cota e 1.931 cotistas; patrimônio de R$ 101,6m. Fundo fechado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,28%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,89%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTELLO BRANCO OFFICE PARK - FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.931Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/11/2012
Dividendos e valor patrimonial de CBOP11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,28% | R$ 71,88 | 1.931 |
| ago/2026 | 0,28% | R$ 71,94 | 1.935 |
| jul/2026 | 0,28% | R$ 71,83 | 1.949 |
| jun/2026 | 0,22% | R$ 72,06 | 1.963 |
| mai/2026 | 0,22% | R$ 72,14 | 1.986 |
| abr/2026 | 0,22% | R$ 72,25 | 2.009 |
| mar/2026 | 0,22% | R$ 72,25 | 2.038 |
| fev/2026 | 0,22% | R$ 72,21 | 2.057 |
| jan/2026 | 0,22% | R$ 72,10 | 2.082 |
| dez/2025 | 0,74% | R$ 72,18 | 2.077 |
| nov/2025 | 0,15% | R$ 67,61 | 2.105 |
| out/2025 | 0,15% | R$ 67,60 | 2.129 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 929k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,28%
ValorR$ 100,9m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 911,2k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 575,4k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 537,1k
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 283k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 207k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 70,6k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,86
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,6m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Castello Branco Office Park - FII
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 812,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 401,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 163,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 80,4k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 76,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 44,7k neste fundo · carteira de jan/2025
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 31,1k neste fundo · carteira de set/2026
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 19,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Alicerce Manati FIIcarteira de jul/2026 | R$ 98,5m |
| Exa Renda High Grade Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 100,7m |
| FII Planner 2467 - FII Japuracarteira de ago/2026 | R$ 101m |
| Castello Branco Office Park - FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 101,6m |
| Cedro - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 101,9m |
| Vgs Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 102,2m |
| Riza Thera FIIcarteira de jul/2026 | R$ 102,2m |
Perguntas sobre CBOP11
CBOP11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de CBOP11 foi de 0,28% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,27% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de CBOP11?
R$ 71,88 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o CBOP11?
1.931 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do CBOP11?
17.144.039/0001-85, o do fundo negociado na B3 como CBOP11.
Qual é o segmento do CBOP11?
Escritórios e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o CBOP11?
Banco Genial S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Castello Branco Office Park - FII?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Castello Branco Office Park - FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,28%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,89%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-0,56%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 101,6m sobre um patrimônio de R$ 101,6m.
Qual o patrimônio do Castello Branco Office Park - FII?
R$ 101.633.296,40 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.144.039/0001-85, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam