Fundos imobiliários (FII)
HSLG11 · Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário
CNPJ 32.903.621/0001-71 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como HSLG11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
HSLG11 · Hsi Logística FII, CNPJ 32.903.621/0001-71: dividend yield de 0,68% em set/2026, valor patrimonial de R$ 110,03 por cota e 40.132 cotistas; patrimônio de R$ 1,39b. Fundo fechado, gerido por Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (125,08%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-31,35%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,39b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 40.132Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de HSLG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,68% | R$ 110,03 | 40.132 |
| ago/2026 | 0,68% | R$ 110,04 | 40.716 |
| jul/2026 | 0,68% | R$ 110,07 | 42.009 |
| jun/2026 | 0,68% | R$ 110,20 | 39.898 |
| mai/2026 | 0,68% | R$ 109,49 | 40.116 |
| abr/2026 | 0,67% | R$ 109,62 | 40.374 |
| mar/2026 | 0,66% | R$ 109,73 | 40.337 |
| fev/2026 | 0,66% | R$ 109,86 | 40.402 |
| jan/2026 | 0,66% | R$ 109,83 | 40.289 |
| dez/2025 | 0,66% | R$ 109,88 | 40.337 |
| nov/2025 | 0,65% | R$ 109,63 | 40.264 |
| out/2025 | 0,64% | R$ 110,00 | 40.307 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 450,1m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo125,08%
ValorR$ 1,74b
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-31,35%
Valor-R$ 437m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 59,7m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 14,1m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 13,9m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 10,1m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,68%
Valor-R$ 9,5m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,48m
Adiantamento de aluguéis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 1,99m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 880,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 740k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 305,6k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,39bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,39b99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Hsi Logística FII
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Boxer L Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,55m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Crédito Estruturado Santorini Vértice Fof FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 504,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 366,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Ironwood Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 288k neste fundo · carteira de mai/2026
- Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 245,5k neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 112,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,22k neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,07k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,26k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Valora Hedge FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Patria Plus Mult FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,35b |
| Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,36b |
| Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,39b |
| Btgp Logcp FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,41b |
| Valora CRI Cdi FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,43b |
| FII Capitânia Shoppcarteira de jul/2026 | R$ 1,45b |
Perguntas sobre HSLG11
HSLG11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de HSLG11 foi de 0,68% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,66% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de HSLG11?
R$ 110,03 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o HSLG11?
40.132 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do HSLG11?
32.903.621/0001-71, o do fundo negociado na B3 como HSLG11.
Qual é o segmento do HSLG11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o HSLG11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Hsi Logística FII?
Hsi Gestora de Fundos Imobiliários LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (125,08%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-31,35%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (4,28%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 1,39b sobre um patrimônio de R$ 1,39b.
Qual o patrimônio do Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário?
R$ 1.393.483.712,72 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.903.621/0001-71, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam