Fundos imobiliários (FII)
LASC11 · Legatus FII Rl
CNPJ 30.248.158/0001-46 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como LASC11 · segmento Shoppings · gestão definida · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
LASC11 · Legatus FII, CNPJ 30.248.158/0001-46: dividend yield de 0,49% em set/2026, valor patrimonial de R$ 131,86 por cota e 557 cotistas; patrimônio de R$ 387,7m. Fundo fechado, gerido por Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,18%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,95%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEGATUS FII RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 387,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 557Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de LASC11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,49% | R$ 131,86 | 557 |
| ago/2026 | 0,53% | R$ 131,85 | 577 |
| jul/2026 | 0,52% | R$ 131,87 | 594 |
| jun/2026 | 0,43% | R$ 131,89 | 618 |
| mai/2026 | 0,45% | R$ 131,92 | 641 |
| abr/2026 | 0,42% | R$ 131,95 | 639 |
| mar/2026 | 0,50% | R$ 131,95 | 622 |
| fev/2026 | 0,72% | R$ 131,94 | 575 |
| jan/2026 | 0,64% | R$ 131,95 | 540 |
| dez/2025 | 0,39% | R$ 131,98 | 471 |
| nov/2025 | 0,41% | R$ 129,40 | 463 |
| out/2025 | 0,43% | R$ 129,39 | 451 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,43m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 384,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,71m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,52%
Valor-R$ 2,03m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,85m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 332,8k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 68,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 387,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 387,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Legatus FII
10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 37m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Panther Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 7,11m neste fundo · carteira de jan/2025
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 3,31m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,87m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,64m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Institucional II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 295,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Crédito Imobiliário Ipca FIIcarteira de jul/2026 | R$ 385,7m |
| Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 386,3m |
| Legatus FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 387,7m |
| Rbr Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 387,9m |
| FII Life Capital Partnerscarteira de jul/2026 | R$ 388,5m |
| FII Planner 2837 - Meiringen FIIcarteira de ago/2026 | R$ 391,1m |
| Valora Premium - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 395,3m |
Perguntas sobre LASC11
LASC11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de LASC11 foi de 0,49% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,50% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de LASC11?
R$ 131,86 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o LASC11?
557 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do LASC11?
30.248.158/0001-46, o do fundo negociado na B3 como LASC11.
Qual é o segmento do LASC11?
Shoppings e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o LASC11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Legatus FII?
Legatus Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Legatus FII Rl investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (99,18%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,95%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,52%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 387,7m sobre um patrimônio de R$ 387,7m.
Qual o patrimônio do Legatus FII Rl?
R$ 387.731.275,80 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.248.158/0001-46, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam