Renda fixa
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.874/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii, CNPJ 18.418.874/0001-29: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 656,5m e 866 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 656,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 866Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,23%
ValorR$ 205,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,00%
ValorR$ 151m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 60m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 57,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 50,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 35,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 142k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 656,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 656,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 284k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 283.952,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii
949 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Vertex Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 55,3m neste fundo · carteira de jun/2026
- Root Capital High Yield Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 49,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Arx Fuji Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAR$ 42,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 30,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 25,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 22,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Pace Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 16,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mag Zona da Mata Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 13,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Valora Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Arx Vinson Master Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,2m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 647,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 656,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sicoob Cecresp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 658,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Master Brasil Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 663,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 685,2m | +7,0% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii?
18.418.874/0001-29 (só os números: 18418874000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii?
Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bny Mellon Arx Liquidez FIF RF Referenciado DI Viii?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,13%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 656,8m sobre um patrimônio de R$ 656,5m.
Qual o patrimônio do Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada?
R$ 656.527.486,11 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.418.874/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam