Fundos imobiliários (FII)
PQDP11 · Pdpsc FII
CNPJ 10.869.155/0001-12 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como PQDP11 · segmento Shoppings · gestão definida · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
PQDP11 · Pdpsc FII, CNPJ 10.869.155/0001-12: dividend yield de 0,45% em set/2026, valor patrimonial de R$ 2.601,37 por cota e 2.865 cotistas; patrimônio de R$ 672,1m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (94,62%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (1,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PDPSC FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 672,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 2.865Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/04/2025
Dividendos e valor patrimonial de PQDP11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,45% | R$ 2.601,37 | 2.865 |
| ago/2026 | 0,54% | R$ 2.607,18 | 2.902 |
| jul/2026 | 0,51% | R$ 2.594,11 | 2.951 |
| jun/2026 | 0,82% | R$ 2.590,65 | 2.979 |
| mai/2026 | 0,70% | R$ 2.605,56 | 3.002 |
| abr/2026 | 0,63% | R$ 2.598,27 | 3.009 |
| mar/2026 | 1,02% | R$ 2.641,04 | 3.007 |
| fev/2026 | 0,74% | R$ 2.636,60 | 3.049 |
| jan/2026 | 0,52% | R$ 2.658,04 | 3.109 |
| dez/2025 | 0,35% | R$ 2.840,53 | 3.166 |
| nov/2025 | 0,53% | R$ 3.316,63 | 3.230 |
| out/2025 | 0,56% | R$ 3.307,35 | 3.245 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,5m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo94,62%
ValorR$ 636m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 23,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 8,01m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 5,54m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,42m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,61%
Valor-R$ 4,14m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,5m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 2,09m
Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 957,8k
Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 170,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 137,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 198,50
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 672,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 672,1m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pdpsc FII
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 19,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade LimitadaR$ 13,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 5,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 4,04m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,64m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,95m neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Qp9 Imob I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,47m neste fundo · carteira de jan/2025
- Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 654,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Capitânia Reit Institucional II Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 376k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Torre Norte FIIcarteira de jul/2026 | R$ 657,8m |
| FII Pedra Negra Renda Imobiliária - Resp. Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 659m |
| Pdpsc FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 672,1m |
| Golden FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 672,4m |
| Capitania Hbc II FIIcarteira de jul/2026 | R$ 672,5m |
| 17007 Nações FIIcarteira de jul/2026 | R$ 688,4m |
| Fundo de Investimento Imobiliario - FII Novo Horizontecarteira de jul/2026 | R$ 688,6m |
Perguntas sobre PQDP11
PQDP11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de PQDP11 foi de 0,45% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,61% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de PQDP11?
R$ 2.601,37 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o PQDP11?
2.865 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do PQDP11?
10.869.155/0001-12, o do fundo negociado na B3 como PQDP11.
Qual é o segmento do PQDP11?
Shoppings e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o PQDP11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Pdpsc FII?
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pdpsc FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (94,62%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,44%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (1,19%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 672,1m sobre um patrimônio de R$ 672,1m.
Qual o patrimônio do Pdpsc FII?
R$ 672.144.640,22 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.869.155/0001-12, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam