Multimercado
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.103.992/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fcopel FIF Multimercado Imob I, CNPJ 43.103.992/0001-95: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 316,7m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,66%), BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,99%), CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 316,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,3% | +10,5% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,5% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 52,1m
- Diferença sem detalhamento-R$ 247,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (56,00%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (23,55%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (9,80%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo56,00%
ValorR$ 197,7m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo23,55%
ValorR$ 83,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 34,6m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 32,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 12m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 11,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 10,3m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 8,84m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,17m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,55m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,5m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,34m
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA (60.607.442/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,18m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 853,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 300,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 155k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 131,3k
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 131k
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 607,49
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 238,06
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 21,1m
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 19m
Capitânia Hbc Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 18,5m
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 16,9m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 16,9m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 15,6m
Legatus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 14,2m
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 13,9m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 13,9m
Capitânia Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 13,5m
BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 12,4m
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 11,7m
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 9,91m
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 7,47m
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 7,45m
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 7,34m
Patria Logística Agro - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 7,07m
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 6,69m
Js Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 6,51m
V2 Prime Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 6,34m
Mostrar as outras 54 posiçõesMostrar menos
Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 6,05m
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 5,6m
Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 5,23m
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 5m
Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,99m
Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,73m
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 4,17m
Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,65m
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 3,55m
Trx Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,04m
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 2,83m
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,11m
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,05m
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,01m
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,99m
Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,74m
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,34m
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,31m
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,31m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,26m
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,23m
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,13m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Max Retail Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 922,9k
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 773,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 675,7k
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 479,4k
CPUR12 - ALIANZA TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE IN - CPUR12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 472,5k
Sequóia III Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 414,9k
Castello Branco Office Park - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 401,7k
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 390,9k
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 381,9k
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 251,3k
XP Idea!zarvos Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 189,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 172k
Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 153,4k
Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 135,3k
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 114,7k
Hsi Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 112,3k
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Seq Logistica Renda Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 108k
V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,7k
Gazit Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,4k
Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57,9k
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54k
Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,6k
CPOF12 - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVEST I - CPOF12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
FII Torre Almirante
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,74k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 140,98
Cyrela Desenvolvimento Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,96
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,79
V2 Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,70
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 316,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 74todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 319,2m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,52m-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.517.659,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fcopel FIF Multimercado Imob I
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade LimitadaR$ 7,96m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Sul América Sebraeprev I Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,4m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,6m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Multiprev Carteira 14 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 313,5m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 314,1m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 316,7m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Kapitalo Kztp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 348,9m | +12,5% | -2,0 p.p. |
Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fcopel FIF Multimercado Imob I?
43.103.992/0001-95 (só os números: 43103992000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fcopel FIF Multimercado Imob I?
Capitania Prev S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fcopel FIF Multimercado Imob I?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,66%), BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,99%), CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,85%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 319,2m sobre um patrimônio de R$ 316,7m.
Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada?
R$ 316.666.965,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.103.992/0001-95, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam