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Multimercado

BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

CNPJ 51.909.697/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BTG Pactual Total FIF em Cotas de FIF Multimercado, CNPJ 51.909.697/0001-59: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 314,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,15%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 314,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
144 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,2%+11,6%+1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,6%+14,3%-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,6%+10,9%-1,2 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+4,4%+3,8%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,18m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 144 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,66%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,19%

    ValorR$ 74,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,49%

    ValorR$ 60,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,66%

    ValorR$ 45,4m

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo14,01%

    ValorR$ 43,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 33,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 22,4m

  • BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56.150.032/0001-28)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 5,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 5,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,2m

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Debênture simples

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 760,7k

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 731,7k

    Ver a ficha de VALE3

  • Debênture simples

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 722k

  • Debênture simples

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 685,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 674,4k

  • Debênture simples

    VBBR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 544,5k

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 516,7k

    Ver a ficha de PETR4

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 515,6k

    Ver a ficha de ITUB4

  • Debênture simples

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 473,2k

  • Debênture simples

    PFOR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 471k

  • Debênture simples

    IOCHA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 403,7k

  • Debênture simples

    MRFGA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 401,2k

  • Debênture simples

    SBSPD7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 386,9k

  • Debênture simples

    RENTE4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 358,4k

  • Ação ordinária

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 350,4k

    Ver a ficha de PETR3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 144 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Total Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,15%

    ValorR$ 314,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 514,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 314,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 315,1m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,03m-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.028.117,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BTG Pactual Total FIF em Cotas de FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 298,3m+12,8%-1,4 p.p.
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 306,1m+10,5%-3,7 p.p.
Funpresp-jud - Consolidador Draco RF CP Médio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 310,4m+14,3%+0,1 p.p.
Sul América Sebraeprev I Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 312,4m+11,3%-2,7 p.p.
Multiprev Carteira 14 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 313,5m+14,0%-0,2 p.p.
BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 314,1m+15,5%+1,3 p.p.
Safra Carteira Premium FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 338,1m+14,9%+0,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Total FIF em Cotas de FIF Multimercado?

51.909.697/0001-59 (só os números: 51909697000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Total FIF em Cotas de FIF Multimercado?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BTG Pactual Total FIF em Cotas de FIF Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,15%), VALORES A PAGAR (0,16%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 315,1m sobre um patrimônio de R$ 314,1m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado?

R$ 314.111.565,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.909.697/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam