Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.001.339/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 199,4m distribuído em 22 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (19,04%), FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,30%), FCOPEL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 199,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 199,4m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.504,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38m | 19,04% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,5m | 16,30% |
| FCOPEL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 11,04% |
| FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 9,73% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 7,40% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,3m | 5,68% |
| FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,91m | 3,96% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IMOB I RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,82m | 3,91% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PRIVATE EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,29m | 3,15% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,89m | 2,95% |
| FCOPEL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 2,94% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,81m | 2,91% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,47m | 2,74% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 2,58% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02m | 2,01% |
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01m | 1,50% |
| FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,53% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 81,9k | 0,04% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,4k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam