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Multimercado

Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.001.339/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fcopel FIF Multimercado Instituido, CNPJ 35.001.339/0001-97: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 202,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Copel de Previdência e Assistência Social e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (20,87%), FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,90%), FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 202,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+9,6%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+6,7%+11,5%-4,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,8%+10,9%-10,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,2%+12,4%-7,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,08m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 373,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.879 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (11,86%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,99%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 23,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,09%

    ValorR$ 21,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,99%

    ValorR$ 17,7m

  • FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18.581.619/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,50%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 6,39m

  • FCOPEL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI+ (52.342.548/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 6,31m

  • FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO III RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.324/0001-74)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 5,72m

  • FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.018/0001-17)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 5m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 4,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30.330.495/0001-88)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,91m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 2,83m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,54m

  • BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17.488.514/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,48m

  • AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.320.188/0001-09)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,34m

  • MANAHL TARGET RISK I

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,28m

  • TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,12m

  • MAN GLG H Y CLASS IH

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,99m

  • GHT4 VECTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.629.342/0001-94)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,86m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,83m

  • LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,82m

  • SUBCLASSE I-INSTITUCIONAL (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,77m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 2.879 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,87%

    ValorR$ 42,3m

  • Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 20,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 20m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 18,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 15,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ima-b II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 13,2m

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 11,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 8,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Imob I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 7,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 6,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 5,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 5,87m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior II - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 5,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 5,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Ativos Reais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,05m

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  • Fcopel II Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,08m

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 51,3k

Mostrar as outras 3 posições

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 202,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 202,5m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,7k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.719,03 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamérica Solutions FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 184,1m——
Cahalf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 199,5m+22,9%+8,7 p.p.
Indus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 199,9m+12,9%-1,3 p.p.
Tellus Polidoro Healthcare - Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 201,5m+17,9%+3,8 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 202,5m+9,6%-4,5 p.p.
Genoa Capital Vestas Jb FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 208,9m+17,5%+3,3 p.p.
Alliance Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 219,9m-16,1%-30,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fcopel FIF Multimercado Instituido?

35.001.339/0001-97 (só os números: 35001339000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fcopel FIF Multimercado Instituido?

Fundação Copel de Previdência e Assistência Social, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fcopel FIF Multimercado Instituido?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (20,87%), FCOPEL IMA-B I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,90%), FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 202,5m sobre um patrimônio de R$ 202,5m.

Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Instituido Responsabilidade Limitada?

R$ 202.521.642,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.001.339/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam