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Fundos imobiliários (FII)

BLCA11 · Catuaí Vbi FII Rl

CNPJ 41.076.748/0001-55 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como BLCA11 · segmento Escritórios · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

BLCA11 · Catuaí Vbi FII, CNPJ 41.076.748/0001-55: dividend yield de 0,21% em ago/2026, valor patrimonial de R$ 120,25 por cota e 500 cotistas; patrimônio de R$ 199m. Fundo fechado, gerido por Pátria Vbi Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (219,79%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-131,85%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CATUAÍ VBI FII RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 199m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
7No informe entregue à CVM
Cotistas
500Em ago/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pátria Vbi Asset Management LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de BLCA11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de BLCA11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
ago/20260,21%R$ 120,25500
jul/2026—R$ 124,39491
jun/2026—R$ 124,98487
mai/2026—R$ 126,82485
abr/20260,42%R$ 126,49502
mar/20260,63%R$ 127,85448
fev/20260,46%R$ 128,74463
jan/20260,65%R$ 129,07456
dez/20250,44%R$ 129,19464
nov/20250,35%R$ 126,75474
out/20250,35%R$ 127,08470
set/20250,42%R$ 127,47471

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 263,8m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo219,79%

    ValorR$ 437,4m

  • Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-131,85%

    Valor-R$ 262,4m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 13,3m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 11m

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,58%

    Valor-R$ 1,17m

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,09m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,10%

    Valor-R$ 200k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 199mno mês de jul/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 199m99,99% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Catuaí Vbi FII

29 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Sabiá Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 184,3m
VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026R$ 195,7m
Mileto - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 196,3m
Brasol Renda Imobiliária Solar II FIIcarteira de jul/2026R$ 197,7m
Catuaí Vbi FII Rl (este fundo)carteira de jul/2026R$ 199m
General Shopping Ativo e Renda Fundo de Invest Imobcarteira de jul/2026R$ 200m
Inter Hedge FIIcarteira de jul/2026R$ 204,2m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BLCA11

BLCA11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de BLCA11 foi de 0,21% em ago/2026. Nos 9 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,44% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de BLCA11?

R$ 120,25 em ago/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o BLCA11?

500 cotistas em ago/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do BLCA11?

41.076.748/0001-55, o do fundo negociado na B3 como BLCA11.

Qual é o segmento do BLCA11?

Escritórios e gestão ativa, segundo o informe mensal.

Quem administra o BLCA11?

BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Catuaí Vbi FII?

Pátria Vbi Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Catuaí Vbi FII Rl investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (219,79%), Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII (-131,85%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (6,65%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 199m sobre um patrimônio de R$ 199m.

Qual o patrimônio do Catuaí Vbi FII Rl?

R$ 199.025.658,15 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.076.748/0001-55, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam