Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.918.378/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 793,9m distribuído em 372 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (48,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,54%), SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11 (5,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 793,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 372todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 996m123,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 202,1m-25,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 202.086.300,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 383,2m | 48,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,9m | 8,54% |
| SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,7m | 5,62% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,5m | 4,09% |
| QUANTITAS SISTEMÁTICO NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 4,08% |
| QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,3m | 3,31% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3m | 2,68% |
| TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000 - venc. 2053-02-15 | Títulos do governo | R$ 13m | 1,63% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6m | 1,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,4m | 1,31% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,12m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,86m | 0,86% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,41m | 0,80% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,17m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,63m | 0,70% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,52m | 0,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,47m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,08m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,61% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,76m | 0,59% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,49m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,52% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 0,51% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4m | 0,50% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,97m | 0,50% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 0,49% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,95m | 0,49% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,49% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,9m | 0,49% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,89m | 0,49% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72m | 0,46% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,6m | 0,45% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 0,45% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,44m | 0,43% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,41m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,40% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 0,40% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,38% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 0,37% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 0,36% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,35% |
| JHSF PART ON ED NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 0,35% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 0,34% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 0,32% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,31% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 0,31% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,30% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 0,29% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,27% |
| GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16m | 0,27% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 0,26% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,14m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,26% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,13m | 0,26% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,12m | 0,26% |
| 3FESTDRE - FEDERATED ST DLY - KYG3402F1494 - ITAÚ - 419216,58 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 2,11m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,26% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 0,26% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,25% |
| BONDS 2 DAYS SETTLE - STONE INST PAG - 405000 - venc. 2028-06-16 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,98m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,24% |
| TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,23% |
| CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 0,23% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,23% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,23% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,23% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 0,23% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,22% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,21% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,21% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,21% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,21% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 0,21% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 0,21% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 0,20% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 0,20% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,56m | -0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,19% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 0,19% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 0,19% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 300000 - venc. 2026-07-09 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,51m | 0,18% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 0,18% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 300000 - venc. 2026-07-30 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,5m | 0,18% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,18% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,18% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 0,18% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 0,18% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,17% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 0,17% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,17% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,17% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,17% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,16% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 0,16% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 0,16% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,16% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,16% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,15% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,14% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,16m | 0,14% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,14m | 0,14% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,14% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,14% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 0,14% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,13% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,13% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,13% |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,13% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,13% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 0,13% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,13% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,12% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,12% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,12% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 983,9k | 0,12% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,4k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 935,7k | 0,11% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 935,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,8k | 0,11% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 853,4k | 0,10% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 825,2k | -0,10% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 825k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,2k | 0,10% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 801,6k | 0,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 793,8k | 0,09% |
| MATER DEI ON NMVer MATD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 779,9k | 0,09% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 768,3k | 0,09% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 753,3k | 0,09% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,1k | 0,08% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 698,2k | 0,08% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 692,2k | 0,08% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 677,4k | 0,08% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666k | 0,08% |
| IRANI ON ED NMVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 653,6k | 0,08% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 651,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,5k | 0,08% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 643,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,5k | 0,07% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 601,6k | 0,07% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598,1k | 0,07% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,3k | 0,07% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 586,7k | 0,07% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 582,3k | 0,07% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,8k | 0,07% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 571,5k | 0,07% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 571k | 0,07% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,8k | 0,06% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,7k | 0,06% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 518,9k | 0,06% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 503,7k | 0,06% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 465,8k | 0,05% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,6k | 0,05% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 454,8k | 0,05% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 442,3k | 0,05% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 405,7k | 0,05% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,6k | 0,05% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400k | 0,05% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 397,5k | 0,05% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,5k | 0,04% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,4k | 0,04% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385k | 0,04% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 383,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,9k | 0,04% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,04% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339k | 0,04% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 334,6k | 0,04% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,9k | 0,04% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321k | 0,04% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,1k | 0,04% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,7k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,03% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,7k | 0,03% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,2k | 0,03% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,9k | 0,03% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,6k | 0,03% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,03% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278,3k | 0,03% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,1k | 0,03% |
| IRBR3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,2k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,03% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,8k | 0,03% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,4k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,03% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,4k | 0,03% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 240,3k | 0,03% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,02% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,3k | 0,02% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,5k | 0,02% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2031-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,02% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,1k | 0,02% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 204,9k | 0,02% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,3k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,9k | 0,02% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,1k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,02% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,9k | 0,02% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 0,02% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,5k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,02% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,1k | 0,01% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 137,7k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,01% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,2k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,01% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,4k | 0,01% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,1k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,01% |
| REALIZE CREDITO, FINANC E INVEST SA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,01% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,4k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,8k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,8k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,2k | 0,01% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 86,7k | -0,01% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,4k | 0,01% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,01% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,2k | 0,01% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,01% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,01% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,00% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,1k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,00% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,5k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,00% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 57,3k | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,6k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,1k | 0,00% |
| REALIZE CREDITO, FINANC E INVEST SA - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,00% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,1k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,00% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 49,3k | 0,00% |
| SIMH3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,1k | 0,00% |
| VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,7k | 0,00% |
| WEGE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,5k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,00% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46k | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8k | 0,00% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,5k | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,00% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,7k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,00% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9k | 0,00% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9k | 0,00% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9k | 0,00% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,00% |
| FERBASA PN N1Ver FESA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,7k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,00% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,00% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,2k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,8k | 0,00% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,3k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,3k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 0,00% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,00% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2027-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,00% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,00% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,00% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12k | 0,00% |
| SMAL CI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,5k | 0,00% |
| MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,4k | 0,00% |
| BEEF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,59k | 0,00% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,51k | 0,00% |
| REALIZE CREDITO, FINANC E INVEST SA - venc. 2027-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,76k | 0,00% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 8,43k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,88k | 0,00% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,5k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,43k | 0,00% |
| Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,2k | 0,00% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,19k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,51k | 0,00% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,35k | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,24k | 0,00% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,97k | 0,00% |
| PAGSEGURO DRNVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,84k | 0,00% |
| CSNA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01k | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,6k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34k | 0,00% |
| SFRM6 COMDTY - SFRCOM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11k | 0,00% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,11 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 628,35 | 0,00% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,57 | 0,00% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,52 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 165,00 | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,04 | 0,00% |
| SFRM6 COMDTY - SFRCOM | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 31,53 | 0,00% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASILAGRO ON NMVer AGRO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 372 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam