NEOE3 · Neoenergia
Ação brasileira negociada na B3 · Utilidade Pública · Energia ElétricaRazão social: NEOENERGIA S.A.
Neoenergia (NEOE3) tem nota 45 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 33,81, contra preço justo estimado de R$ 39,14 (margem de +14%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 45 de 100
Números da empresa 44,96 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,87. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 51.5
- Descontos por defeito grave
- ×0.873
- Nota dos números da empresa
- 45.0
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 45.0
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm NEOE3
58 fundos declararam NEOE3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 173,3m. O maior é o Alphakey Long Short Plus Fundo de Investimento em Ações, com R$ 75,3m em NEOE3, 18,78% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de NEOE3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de NEOE3
- Preço
- R$ 33,81retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 39,14faixa de R$ 5,76 a R$ 51,61
- Margem de segurança
- +14%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 41,1bR$ 41.093.038.742,28
- Negociação por dia
- R$ 31,7mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de NEOE3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 8,50
- P/VP
- 1,14
- EV/EBIT
- 7,63
- ROE
- 13,4%
- ROIC
- 9,8%
- Dividend yield (DY)
- 2,4%
- Margem líquida
- 9,3%
- Dívida líquida / EBIT
- 4,24
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 10,5%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 11,5%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%52
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%50
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%55
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%46
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%57
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- cobertura do provento88+1.1
- preço sobre valor patrimonial61+0.7
- estabilidade da margem62+0.4
- dívida líquida sobre EBIT42-0.5
- dividend yield37-0.5
- dívida líquida sobre patrimônio33-0.8
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- dívida líquida em 4.2× o EBIT×0.96
- ROIC de 9.8% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.91
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre NEOE3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 0no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre NEOE3 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de NEOE3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 45.5 para 45.0. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de NEOE3 por semana
358 semanas, de R$ 15,21 em 05/07/2019 a R$ 33,81 em 05/05/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 14,8b | R$ 302,9m |
| 2017 | R$ 20,5b | R$ 406,1m |
| 2018 | R$ 26b | R$ 1,54b |
| 2019 | R$ 28,5b | R$ 2,23b |
| 2020 | R$ 32b | R$ 2,81b |
| 2021 | R$ 43,2b | R$ 3,93b |
| 2022 | R$ 42,8b | R$ 4,72b |
| 2023 | R$ 44,3b | R$ 4,46b |
| 2024 | R$ 49b | R$ 3,64b |
| 2025 | R$ 52,6b | R$ 5,03b |
Fonte: statusinvest, pelo código NEOE3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que NEOE3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 5 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 226ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 12,6%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 12,0%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo subiu: sim
- o lucro contábil não virou caixa: não
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente melhorou: sim
- margem bruta melhorou: sim
- giro do ativo piorou: não
Outras ações do mesmo setor
Utilidade Pública. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 97 ações.
- AXIA6Eletrobrasnota 45fora do ranking
- LIPR3Eletrobrás Participações S.A. - Eletroparnota 45fora do ranking
- EEEL4Companhia Estadual Ger.trans.ener.elet-Ceee-Gtnota 45fora do ranking
- AXIA5Eletrobrasnota 45fora do ranking
- EGIE3Engie Brasilnota 45
- COCE3Companhia Energetica do Ceara - Coelcenota 46fora do ranking
- COCE5Companhia Energetica do Ceara - Coelcenota 46
- AXIA3Eletrobrasnota 46
Perguntas sobre NEOE3
Qual é a cotação de NEOE3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, NEOE3 estava em R$ 33,81. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
NEOE3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de NEOE3 nos últimos 12 meses é de 2,4%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de NEOE3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 39,14, numa faixa de R$ 5,76 a R$ 51,61, contra preço de R$ 33,81 (margem de +14%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm NEOE3?
58 fundos de investimento declararam NEOE3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 173,3m. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Neoenergia?
O CNPJ da Neoenergia é 01.083.200/0001-18. É a companhia registrada na CVM por trás de NEOE3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da NEOE3 (Neoenergia) no Norte?
45 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da NEOE3?
P/L 8,50, P/VP 1,14, EV/EBIT 7,63, ROE 13,4%, ROIC 9,8%, Dividend yield (DY) 2,4%, Margem líquida 9,3%, Dívida líquida / EBIT 4,24, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 10,5%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 11,5%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar NEOE3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que NEOENERGIA S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 12,7% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam