AZZA3 · Azzas 2154
Ação brasileira negociada na B3 · Consumo Cíclico · Comércio · Tecidos, Vestuário e CalçadosRazão social: AZZAS 2154 S.A.
Azzas 2154 (AZZA3) tem nota 43 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 14,33, contra preço justo estimado de R$ 22,52 (margem de +36%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 43 de 100
Números da empresa 41,04 · efeito das notícias +1,70 · desconto por defeito grave ×0,83. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 49.5
- Descontos por defeito grave
- ×0.829
- Nota dos números da empresa
- 41.0
- Notícias que somaram pontos
- +1.70
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- +1.70
- Nota final
- 42.7
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm AZZA3
401 fundos declararam AZZA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 574m. O maior é o Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada, com R$ 63,1m em AZZA3, 6,18% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de AZZA3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de AZZA3
- Preço
- R$ 14,33retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 22,52faixa de R$ 7,96 a R$ 37,09
- Margem de segurança
- +36%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 2,96bR$ 2.958.999.020,29
- Negociação por dia
- R$ 128,1mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de AZZA3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 9,13
- P/VP
- 0,37
- EV/EBIT
- 6,70
- ROE
- 4,0%
- ROIC
- 2,7%
- Dividend yield (DY)
- 17,3%
- Margem líquida
- 2,9%
- Dívida líquida / EBIT
- 2,81
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 49,3%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 46,2%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%36
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%75
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%44
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%49
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%42
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- crescimento de lucro em 5 anos93+3.3
- crescimento de receita em 5 anos83+2.5
- preço sobre valor patrimonial61+0.7
- dívida líquida sobre EBIT37-0.8
- preço sobre lucro26-1.8
- ROIC acima do custo de capital32-2.0
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- ROIC de 2.7% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.83
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre AZZA3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- +1,70 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 15no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 1de 1 listado abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
25/09/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+1,70 pts
Azzas recebe 15 propostas não vinculantes pela Farm Rio na faixa de R$3,5-4 bi, abaixo da especulação inicial
Mesmo fato já registrado: recebimento de 15 propostas não vinculantes pela Farm Rio na faixa de R$3,5-4 bi. A matéria apenas acrescenta comentário de analista (JPMorgan) sobre múltiplos, que é opinião e não evidência de novo desenvolvimento econômico material.
Ler a matéria na fonte
Histórico de AZZA3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 41.7 para 41.0. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de AZZA3 por semana
618 semanas, de R$ 20,04 em 02/01/2015 a R$ 14,33 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 1,24b | R$ 116,1m |
| 2017 | R$ 1,36b | R$ 154,5m |
| 2018 | R$ 1,53b | R$ 142,6m |
| 2019 | R$ 1,68b | R$ 162,1m |
| 2020 | R$ 1,59b | R$ 48,6m |
| 2021 | R$ 2,92b | R$ 345,2m |
| 2022 | R$ 4,23b | R$ 424,7m |
| 2023 | R$ 4,85b | R$ 399,4m |
| 2024 | R$ 8,38b | R$ 341,7m |
| 2025 | R$ 11,8b | R$ 911,2m |
Fonte: statusinvest, pelo código AZZA3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que AZZA3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 7 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 177ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 21,2%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 42,1%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo subiu: sim
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente melhorou: sim
- margem bruta melhorou: sim
- giro do ativo melhorou: sim
Outras ações do mesmo setor
Consumo Cíclico. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 128 ações.
Perguntas sobre AZZA3
Qual é a cotação de AZZA3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, AZZA3 estava em R$ 14,33. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
AZZA3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de AZZA3 nos últimos 12 meses é de 17,3%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de AZZA3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 22,52, numa faixa de R$ 7,96 a R$ 37,09, contra preço de R$ 14,33 (margem de +36%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm AZZA3?
401 fundos de investimento declararam AZZA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 574m. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Azzas 2154?
O CNPJ da Azzas 2154 é 16.590.234/0001-76. É a companhia registrada na CVM por trás de AZZA3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da AZZA3 (Azzas 2154) no Norte?
43 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da AZZA3?
P/L 9,13, P/VP 0,37, EV/EBIT 6,70, ROE 4,0%, ROIC 2,7%, Dividend yield (DY) 17,3%, Margem líquida 2,9%, Dívida líquida / EBIT 2,81, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 49,3%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 46,2%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar AZZA3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que AZZAS 2154 S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 17,1% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam