TGMA3 · Tegma
Ação brasileira negociada na B3 · Bens Industriais · Transporte · Transporte RodoviárioRazão social: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Tegma (TGMA3) tem nota 52 de 100 no Norte — neutra —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 36,02, contra preço justo estimado de R$ 36,12 (margem de +0%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 52 de 100
Números da empresa 52,39 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,94. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 56.0
- Descontos por defeito grave
- ×0.935
- Nota dos números da empresa
- 52.4
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 52.4
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm TGMA3
110 fundos declararam TGMA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 694,7m. O maior é o Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro, com R$ 267,3m em TGMA3, 9,57% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de TGMA3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de TGMA3
- Preço
- R$ 36,02retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 36,12faixa de R$ 21,42 a R$ 41,12
- Margem de segurança
- +0%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 2,38bR$ 2.377.424.998,30
- Negociação por dia
- R$ 27,2mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de TGMA3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 9,36
- P/VP
- 2,39
- EV/EBIT
- 6,74
- ROE
- 25,6%
- ROIC
- 12,6%
- Dividend yield (DY)
- 10,1%
- Margem líquida
- 10,1%
- Dívida líquida / EBIT
- 0,08
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 17,1%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 28,1%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%60
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%55
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%49
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%61
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%57
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- retorno sobre patrimônio70+1.4
- ROIC acima do custo de capital58+0.9
- crescimento de lucro em 5 anos60+0.8
- consistência do crescimento39-0.2
- cobertura do provento40-0.3
- preço sobre valor patrimonial35-0.9
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- ROIC de 12.6% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.94
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre TGMA3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 1no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre TGMA3 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de TGMA3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 53.1 para 52.4. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de TGMA3 por semana
618 semanas, de R$ 10,75 em 02/01/2015 a R$ 36,02 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 923,9m | R$ 13,8m |
| 2017 | R$ 1,08b | R$ 103,8m |
| 2018 | R$ 1,25b | R$ 108,2m |
| 2019 | R$ 1,35b | R$ 194m |
| 2020 | R$ 1,01b | R$ 73,6m |
| 2021 | R$ 1,01b | R$ 108,1m |
| 2022 | R$ 1,37b | R$ 159,3m |
| 2023 | R$ 1,58b | R$ 181,4m |
| 2024 | R$ 2,09b | R$ 269,8m |
| 2025 | R$ 2,23b | R$ 243m |
Fonte: statusinvest, pelo código TGMA3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que TGMA3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 3 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 121ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 13,4%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 32,1%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- teve prejuízo no exercício: não
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente piorou: não
- margem bruta piorou: não
- giro do ativo melhorou: sim
Outras ações do mesmo setor
Bens Industriais. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 84 ações.
Perguntas sobre TGMA3
Qual é a cotação de TGMA3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, TGMA3 estava em R$ 36,02. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
TGMA3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de TGMA3 nos últimos 12 meses é de 10,1%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de TGMA3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 36,12, numa faixa de R$ 21,42 a R$ 41,12, contra preço de R$ 36,02 (margem de +0%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm TGMA3?
110 fundos de investimento declararam TGMA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 694,7m. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Tegma?
O CNPJ da Tegma é 02.351.144/0001-18. É a companhia registrada na CVM por trás de TGMA3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da TGMA3 (Tegma) no Norte?
52 de 100, faixa "Neutra", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da TGMA3?
P/L 9,36, P/VP 2,39, EV/EBIT 6,74, ROE 25,6%, ROIC 12,6%, Dividend yield (DY) 10,1%, Margem líquida 10,1%, Dívida líquida / EBIT 0,08, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 17,1%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 28,1%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar TGMA3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 6,5% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam