ORVR3 · Orizon
Ação brasileira negociada na B3 · Utilidade Pública · Água e SaneamentoRazão social: ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.
Orizon (ORVR3) tem nota 19 de 100 no Norte — evitar —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 15,96, contra preço justo estimado de R$ 2,56 (margem de -524%). Confiança do cálculo: 83%. Não é recomendação de investimento.
Nota 19 de 100
Números da empresa 19,47 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,45. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 42.9
- Descontos por defeito grave
- ×0.454
- Nota dos números da empresa
- 19.5
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 19.5
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm ORVR3
296 fundos declararam ORVR3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 2,19b. O maior é o Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro, com R$ 272,9m em ORVR3, 9,77% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de ORVR3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de ORVR3
- Preço
- R$ 15,96retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 2,56faixa de R$ 0,89 a R$ 4,23
- Margem de segurança
- -524%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 8,77bR$ 8.766.770.607,84
- Negociação por dia
- R$ 102,4mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de ORVR3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 174,45
- P/VP
- 1,81
- EV/EBIT
- 31,61
- ROE
- 1,0%
- ROIC
- 3,3%
- Dividend yield (DY)
- não informado
- Margem líquida
- 3,4%
- Dívida líquida / EBIT
- 6,40
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 21,8%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 70,0%
- Anos de histórico
- 9
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%35
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%74
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%22
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%43
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%não informado
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- crescimento de lucro em 5 anos99+3.7
- crescimento de receita em 5 anos69+1.5
- liquidez corrente69+0.7
- ROIC acima do custo de capital27-2.6
- valor da firma sobre EBIT0-3.1
- preço sobre lucro0-3.8
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- dívida líquida em 6.4× o EBIT×0.64
- 2 anos de prejuízo nos últimos 5×0.85
- ROIC de 3.3% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.83
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre ORVR3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 1no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre ORVR3 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de ORVR3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 19.6 para 19.5. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de ORVR3 por semana
298 semanas, de R$ 21,96 em 19/02/2021 a R$ 15,96 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 231,6m | R$ 1,5m |
| 2018 | R$ 295,9m | R$ 2,39m |
| 2019 | R$ 348,2m | R$ 2,91m |
| 2020 | R$ 392m | R$ 3,55m |
| 2021 | R$ 435,5m | -R$ 62m |
| 2022 | R$ 626,2m | -R$ 149m |
| 2023 | R$ 776,3m | R$ 40,1m |
| 2024 | R$ 903,5m | R$ 60,9m |
| 2025 | R$ 1,05b | R$ 60,1m |
Fonte: statusinvest, pelo código ORVR3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que ORVR3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 6 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 404ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 2,9%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 11,3%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo caiu: sim
- liquidez corrente melhorou: sim
- margem bruta melhorou: sim
- giro do ativo piorou: não
Outras ações do mesmo setor
Utilidade Pública. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 97 ações.
- IGSN3Igua Saneamentonota 18fora do ranking
- AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentosnota 29fora do ranking
- CSMG3Copasanota 42
- CASN3Companhia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casannota 43fora do ranking
- SAPR3Saneparnota 44fora do ranking
- SAPR11Saneparnota 44
- SAPR4Saneparnota 44fora do ranking
- CASN4Companhia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casannota 44fora do ranking
Perguntas sobre ORVR3
Qual é a cotação de ORVR3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, ORVR3 estava em R$ 15,96. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
ORVR3 paga dividendos?
A fonte não informou o dividend yield de ORVR3 nos últimos 12 meses, e a página não completa o número com estimativa.
Qual é o preço justo de ORVR3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 2,56, numa faixa de R$ 0,89 a R$ 4,23, contra preço de R$ 15,96 (margem de -524%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm ORVR3?
296 fundos de investimento declararam ORVR3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 2,19b. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Orizon?
O CNPJ da Orizon é 11.421.994/0001-36. É a companhia registrada na CVM por trás de ORVR3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da ORVR3 (Orizon) no Norte?
19 de 100, faixa "Evitar", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da ORVR3?
P/L 174,45, P/VP 1,81, EV/EBIT 31,61, ROE 1,0%, ROIC 3,3%, Margem líquida 3,4%, Dívida líquida / EBIT 6,40, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 21,8%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 70,0%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar ORVR3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 83%: deu para usar 15 dos 18 indicadores previstos, com 9 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 54,6% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam