PRIO3 · PRIO
Ação brasileira negociada na B3 · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · Exploração, Refino e DistribuiçãoRazão social: PETRO RIO S.A.
PRIO (PRIO3) tem nota 47 de 100 no Norte — neutra —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 71,49, contra preço justo estimado de R$ 51,09 (margem de -40%). Confiança do cálculo: 83%. Não é recomendação de investimento.
Nota 47 de 100
Números da empresa 44,38 · efeito das notícias +2,12 · desconto por defeito grave ×0,91. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 48.8
- Descontos por defeito grave
- ×0.909
- Nota dos números da empresa
- 44.4
- Notícias que somaram pontos
- +2.12
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- +2.12
- Nota final
- 46.5
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm PRIO3
780 fundos declararam PRIO3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 4,72b. O maior é o UBS 2903 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada, com R$ 381,5m em PRIO3, 96,79% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de PRIO3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de PRIO3
- Preço
- R$ 71,49retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 51,09faixa de R$ 45,41 a R$ 56,78
- Margem de segurança
- -40%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 62,4bR$ 62.374.686.351,87
- Negociação por dia
- R$ 692,4mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de PRIO3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 16,12
- P/VP
- 2,21
- EV/EBIT
- 14,27
- ROE
- 13,7%
- ROIC
- 10,2%
- Dividend yield (DY)
- não informado
- Margem líquida
- 18,1%
- Dívida líquida / EBIT
- 3,69
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 52,3%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 53,6%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%56
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%71
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%28
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%38
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%não informado
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- crescimento de receita em 5 anos89+3.0
- crescimento de lucro em 5 anos67+1.3
- margem líquida66+0.9
- preço sobre valor patrimonial34-1.0
- preço sobre lucro32-1.3
- valor da firma sobre EBIT0-3.1
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- ROIC de 10.2% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.91
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre PRIO3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- +2,12 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 20no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 1de 2 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
08/10/2026 · Valendo agora · Mudança de fundo · perde metade do peso em 90 dias
+2,12 pts
PRIO arremata blocos exploratórios Magnetita e Hematita na Bacia de Campos em leilão da ANP, com bônus de R$93 mi e R$1,6 mi
Matéria repete o arremate dos blocos Magnetita e Hematita pela PRIO, já registrado como evento existente, sem fato novo.
Ler a matéria na fonte14/09/2026 · Sem peso hoje · Assunto passageiro · perde metade do peso em 3 dias
0,00 pts
PRIO opera com produção reduzida em setembro/2026 (~173 mil bpd) por parada parcial programada de manutenção no sistema de resfriamento de Albacora Leste
Choque operacional passageiro confirmado pelo banco, com efeito limitado a manutenção programada, sem indicação de prolongamento ou dano estrutural. Impacto moderado negativo e temporário, condizente com definição de evento transient.
Ler a matéria na fonte
Histórico de PRIO3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 45.1 para 44.4. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de PRIO3 por semana
618 semanas, de R$ 0,44 em 02/01/2015 a R$ 71,49 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 397,9m | R$ 241,6m |
| 2017 | R$ 533,9m | R$ 50,9m |
| 2018 | R$ 848,9m | R$ 204,9m |
| 2019 | R$ 1,64b | R$ 635,9m |
| 2020 | R$ 1,9b | R$ 452,8m |
| 2021 | R$ 4,4b | R$ 1,33b |
| 2022 | R$ 6,36b | R$ 3,43b |
| 2023 | R$ 11,9b | R$ 5,18b |
| 2024 | R$ 14,4b | R$ 10,3b |
| 2025 | R$ 15,6b | R$ 2,25b |
Fonte: statusinvest, pelo código PRIO3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que PRIO3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 3 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 474ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 2,2%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 4,9%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente piorou: não
- margem bruta piorou: não
- giro do ativo piorou: não
Outras ações do mesmo setor
Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 16 ações.
Perguntas sobre PRIO3
Qual é a cotação de PRIO3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, PRIO3 estava em R$ 71,49. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
PRIO3 paga dividendos?
A fonte não informou o dividend yield de PRIO3 nos últimos 12 meses, e a página não completa o número com estimativa.
Qual é o preço justo de PRIO3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 51,09, numa faixa de R$ 45,41 a R$ 56,78, contra preço de R$ 71,49 (margem de -40%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm PRIO3?
780 fundos de investimento declararam PRIO3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 4,72b. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da PRIO?
O CNPJ da PRIO é 10.629.105/0001-68. É a companhia registrada na CVM por trás de PRIO3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da PRIO3 (PRIO) no Norte?
47 de 100, faixa "Neutra", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da PRIO3?
P/L 16,12, P/VP 2,21, EV/EBIT 14,27, ROE 13,7%, ROIC 10,2%, Margem líquida 18,1%, Dívida líquida / EBIT 3,69, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 52,3%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 53,6%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
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Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que PETRO RIO S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 83%: deu para usar 15 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 9,1% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam