Investimento no exterior
Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.098.109/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Quantitas Brisa FIF da CIC Multimercado, CNPJ 25.098.109/0001-34: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 50m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GALÁPAGOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,17%), QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,24%), QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (10,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTITAS BRISA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,7%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 23/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026 | +14,8% | +11,4% | +3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,5% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,5% | +12,4% | +5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,43m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 134,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 25k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 400 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (65,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (4,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo65,88%
ValorR$ 32,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 2,22m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,38m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,17m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 524,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 355,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000 - venc. 2053-02-15
Títulos do governo · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 346,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 285,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 277,4k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 211,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 195,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 185,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 182,5k
DEB
HSPE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 149,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 144,1k
DEB
FISI15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 135k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 133,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 131,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 130,8k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 128,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 400 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Galápagos Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,17%
ValorR$ 24,1m
Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,24%
ValorR$ 21,1m
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Arbitragem Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 5,26m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 489,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 920,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,9m101,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 978,6k-1,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 978.599,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ssmm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 50m | +17,7% | +3,8 p.p. |
| UBS Provence Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,8m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Fcs Viver Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Cred Priv Maximus - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,5m | -10,0% | -24,1 p.p. |
| Bradesco Small Gbs Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,7m | -8,8% | -23,0 p.p. |
Perguntas sobre Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Quantitas Brisa FIF da CIC Multimercado?
25.098.109/0001-34 (só os números: 25098109000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTITAS BRISA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quantitas Brisa FIF da CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quantitas Brisa FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GALÁPAGOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,17%), QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,24%), QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA (10,53%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 50,9m sobre um patrimônio de R$ 50m.
Qual o patrimônio do Quantitas Brisa FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 49.963.926,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.098.109/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam