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Multimercado

Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento

CNPJ 22.232.931/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mpr FIM em Cotas de FI, CNPJ 22.232.931/0001-58: rendeu +225,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 794,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apex Group Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ZULU CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (89,42%), FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 794,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+225,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apex Group Investimentos LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +225,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 210,9 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
239,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+222,5%+11,6%+210,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-12,7%+14,3%-27,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+137,7%+10,9%+126,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+27,4%+13,0%+14,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+18,9%+12,4%+6,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,3%+1,4%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.386 investimentos finais. Os maiores: AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADE (55,61%), ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23) (5,01%), ZULU CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.818.999/0001-86) (5,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • AJUSTE A VALOR JUSTO POSITIVO FIP N O ENTIDADE

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo55,61%

    ValorR$ 129,7m

  • ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 11,7m

  • ZULU CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (23.818.999/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 11,7m

  • Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 11m

  • ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.194.437/0001-93)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 10,4m

  • Sem detalhamento: ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.516.289/0001-86)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 8,11m

  • ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 8,03m

  • KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.309.002/0001-87)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 6,91m

  • ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 5,99m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 3,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,37m

  • Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,13m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,85m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,7m

  • KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,54m

  • Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,48m

  • Sem detalhamento: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (64.225.806/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,17m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 931,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 616,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 522,7k

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 372,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 3.386 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo89,42%

    ValorR$ 710,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fiji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,56%

    ValorR$ 84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,3k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,28k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 794,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 794,8m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 57,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 57.135,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento (este fundo)carteira de set/2026R$ 794,7m+225,0%+210,9 p.p.
BB Multigestor Módulo Juros e Moedas FIC FIF Multimercado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 796,8m——
Itaú Verso U Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 798,3m+13,1%-1,1 p.p.
Verde Tm FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 816,8m+10,9%-3,3 p.p.
Vinland Core 321 Mm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 821,6m+13,2%-1,0 p.p.
Vinland Core 321 Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 821,9m+13,2%-1,0 p.p.
Somma Qp1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,21b+10,6%-3,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento

Qual é o CNPJ do Mpr FIM em Cotas de FI?

22.232.931/0001-58 (só os números: 22232931000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MPR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mpr FIM em Cotas de FI?

Apex Group Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mpr FIM em Cotas de FI?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ZULU CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (89,42%), FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA APEX REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 794,8m sobre um patrimônio de R$ 794,7m.

Qual o patrimônio do Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimento?

R$ 794.704.097,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.232.931/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam