Multimercado
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada
CNPJ 22.918.359/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Quantitas FIF da CIC Multimercado Mallorca, CNPJ 22.918.359/0001-85: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 636,8m e 9.998 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Quantitas Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,73%), VALORES A PAGAR (1,93%), VALORES A RECEBER (1,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 636,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9.998Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,4% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,3% | +10,9% | -7,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,7% | +12,4% | +2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 205,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 955,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 891,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 394 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (48,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,61%), SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11 (6,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,62%
ValorR$ 309,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 61,2m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 41,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 32,1m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 30,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 21,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 17,4m
TREASURY - TESOURO AMERICANO - 3000000 - venc. 2053-02-15
Títulos do governo · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 10,5m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 8,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 8,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 6,44m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,55m
DEB
HSPE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 4,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,42m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 4,38m
DEB
FISI15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,1m
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,06m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,01m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,98m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,91m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,86m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,78m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,75m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,67m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 394 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quantitas Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,73%
ValorR$ 641,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 12,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 7,57m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 87,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 636,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 661,5m103,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7m-3,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.659.203,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Quantitas FIF da CIC Multimercado Mallorca
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 49,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Glpg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,88m neste fundo · carteira de jan/2025
- Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 4,45m neste fundo · carteira de set/2026
- Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito PrivadoR$ 1,11m neste fundo · carteira de set/2026
- Trafalgar Colossus Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 827,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Vixrax Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 534,2k neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Melhores Fundos Multimercados Fi Financeiro em Cotas de Fi MultimercadoR$ 460,3k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| UBS Ff Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 626,3m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 636,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 637,2m | -32,5% | -46,7 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 638,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 661m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 841,6m | +8,6% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quantitas FIF da CIC Multimercado Mallorca?
22.918.359/0001-85 (só os números: 22918359000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quantitas FIF da CIC Multimercado Mallorca?
Quantitas Gestao de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quantitas FIF da CIC Multimercado Mallorca?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QUANTITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,73%), VALORES A PAGAR (1,93%), VALORES A RECEBER (1,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 661,5m sobre um patrimônio de R$ 636,8m.
Qual o patrimônio do Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitada?
R$ 636.815.684,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.918.359/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam