SAPR11 · Sanepar
Ação brasileira negociada na B3 · Utilidade Pública · Água e SaneamentoRazão social: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
Sanepar (SAPR11) tem nota 44 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 2 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 30,85, contra preço justo estimado de R$ 14,85 (margem de -108%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 44 de 100
Números da empresa 43,81 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,87. Cálculo de 2 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 50.5
- Descontos por defeito grave
- ×0.867
- Nota dos números da empresa
- 43.8
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 43.8
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm SAPR11
314 fundos declararam SAPR11 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 847,7m. O maior é o Dimoraes Fundo de Investimento Financeiro em Ações, com R$ 135,3m em SAPR11, 25,73% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de SAPR11 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de SAPR11
- Preço
- R$ 30,85retrato capturado em 2 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 14,85faixa de R$ 3,48 a R$ 36,89
- Margem de segurança
- -108%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 9,32bR$ 9.324.138.052,23
- Negociação por dia
- R$ 116,1mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de SAPR11
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 20,48
- P/VP
- 0,77
- EV/EBIT
- 5,88
- ROE
- 3,8%
- ROIC
- 6,3%
- Dividend yield (DY)
- 1,8%
- Margem líquida
- 6,0%
- Dívida líquida / EBIT
- 1,28
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 8,5%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- -14,5%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%43
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%54
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%48
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%66
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%43
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- dívida líquida sobre EBIT72+1.4
- preço sobre valor patrimonial69+1.2
- dívida líquida sobre patrimônio72+1.0
- retorno sobre patrimônio36-1.0
- ROIC acima do custo de capital38-1.3
- preço sobre lucro17-2.5
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- ROIC de 6.3% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.87
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre SAPR11, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 1no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre SAPR11 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de SAPR11
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
50 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 02/11/2026: nota de 43.5 para 43.8. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de SAPR11 por semana
467 semanas, de R$ 14,68 em 24/11/2017 a R$ 30,85 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 3,48b | R$ 626,8m |
| 2017 | R$ 3,87b | R$ 686,2m |
| 2018 | R$ 4,16b | R$ 892,5m |
| 2019 | R$ 4,72b | R$ 1,08b |
| 2020 | R$ 4,8b | R$ 996,3m |
| 2021 | R$ 5,2b | R$ 1,18b |
| 2022 | R$ 5,67b | R$ 1,15b |
| 2023 | R$ 6,29b | R$ 1,5b |
| 2024 | R$ 6,85b | R$ 1,55b |
| 2025 | R$ 7,21b | R$ 2,08b |
Fonte: statusinvest, pelo código SAPR11. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras ações do mesmo setor
Utilidade Pública. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 97 ações.
Compare as classes:SAPR11 ou SAPR4SAPR11 ou SAPR3
- SAPR4Saneparnota 44fora do ranking
- SAPR3Saneparnota 44fora do ranking
- CASN4Companhia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casannota 44fora do ranking
- CASN3Companhia Catarinense de Aguas e Saneam.-Casannota 43fora do ranking
- CSMG3Copasanota 42
- SBSP3Sabespnota 52
- AMBP3Ambipar Participacoes e Empreendimentosnota 29fora do ranking
- ORVR3Orizonnota 19
Perguntas sobre SAPR11
Qual é a cotação de SAPR11 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 2 de novembro de 2026, SAPR11 estava em R$ 30,85. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
SAPR11 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de SAPR11 nos últimos 12 meses é de 1,8%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de SAPR11?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 14,85, numa faixa de R$ 3,48 a R$ 36,89, contra preço de R$ 30,85 (margem de -108%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
SAPR11 ou SAPR4?
SAPR11 é a unit, um pacote com ações de classes diferentes; SAPR4 é a PN, a preferencial, com prioridade nos dividendos e em geral sem voto. No Norte, SAPR11 tem nota 44 e SAPR4 tem nota 44, com a mesma régua. Só a classe mais negociada de cada empresa entra no ranking: aqui, SAPR11. A escolha entre as duas depende do que importa para quem compra — voto, dividendo, liquidez — e esta página não recomenda nenhuma.
Quantos fundos têm SAPR11?
314 fundos de investimento declararam SAPR11 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 847,7m. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Sanepar?
O CNPJ da Sanepar é 76.484.013/0001-45. É a companhia registrada na CVM por trás de SAPR11 e de SAPR4, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da SAPR11 (Sanepar) no Norte?
44 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 2 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da SAPR11?
P/L 20,48, P/VP 0,77, EV/EBIT 5,88, ROE 3,8%, ROIC 6,3%, Dividend yield (DY) 1,8%, Margem líquida 6,0%, Dívida líquida / EBIT 1,28, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 8,5%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos -14,5%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar SAPR11 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 2 de novembro de 2026 a partir dos balanços que CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 2 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 13,3% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam