Qual é a nota da RAIL3 no Norte?

34 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 17 de setembro de 2026 a partir do balanço que RUMO S.A. entregou à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.

A RAIL3 está cara ou barata?

A ação negocia a R$ 14,94 e o preço justo estimado pelo Norte é R$ 8,04, uma margem de -86%. Preço justo é estimativa a partir de dados públicos, não previsão: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.

Quais são os indicadores da RAIL3?

P/L 22,59, P/VP 1,92, EV/EBIT 8,85, ROE 8,5%, ROIC 11,2%, Dividend yield (DY) 0,7%, Margem líquida 8,5%, Dívida líquida / EBIT 3,42, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 14,7%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 32,8%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.

RAIL3 · RUMO S.A.

Ação brasileira negociada na B3 · Bens Industriais · Transporte · Transporte Ferroviário

RUMO S.A. (RAIL3) tem nota 34 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 17 de setembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 14,94, contra preço justo estimado de R$ 8,04 (margem de -86%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.

Nota 34 de 100

Exige cautelaconfiança 94%tendência sem histórico ainda

Números da empresa 34,02 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,69. Cálculo de 17 de setembro de 2026.

Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.

Preço, valor estimado e tamanho

Preço: R$ 14,94retrato capturado em 17 de setembro de 2026
Preço justo estimado: R$ 8,04faixa de R$ 0,76 a R$ 10,75
Margem de segurança: -86%preço de hoje contra o valor estimado
Valor de mercado: R$ 27,7bR$ 27.715.134.679,47
Negociação por dia: R$ 174,6mmédia do dinheiro que troca de mão

O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.

Indicadores de RAIL3

Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.

P/L: 22,59
P/VP: 1,92
EV/EBIT: 8,85
ROE: 8,5%
ROIC: 11,2%
Dividend yield (DY): 0,7%
Margem líquida: 8,5%
Dívida líquida / EBIT: 3,42
Receita: crescimento ao ano em 5 anos: 14,7%
Lucro: crescimento ao ano em 5 anos: 32,8%
Anos de histórico: 10

Os cinco pilares da nota

Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.

Qualidadepeso 28%56: Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
Crescimentopeso 22%51: Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
Preçopeso 25%43: Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
Solidezpeso 18%42: Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
Dividendospeso 7%59: Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.

O que mais mexeu na nota

Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.

margem operacional84+1.4
cobertura do provento100+1.4
crescimento de lucro em 5 anos57+0.5
liquidez corrente37-0.5
dividend yield32-0.7
preço sobre lucro31-1.4

Descontos na nota

Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.

deu prejuízo em pelo menos um dos últimos 2 anos×0.75
ROIC de 11.2% abaixo do custo de capital de 18.9%×0.92

Efeito das notícias na nota

Ajuste aplicado: 0,00 ptsno máximo 15 pontos, para cima ou para baixo
Matérias lidas: 1no período analisado
Leitura: 0 a favor · 0 contra0 ainda em efeito, 0 classificadas como críticas
Última apuração: 16 de setembro de 2026as matérias em si ficam no app

Acompanhar RAIL3 no Norte

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Fontes e limites destes números

Nota e indicadores calculados em 17 de setembro de 2026 a partir dos balanços que RUMO S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 17 de setembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
A nota final levou desconto de 31,1% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam