RAIL3 · Rumo
Ação brasileira negociada na B3 · Bens Industriais · Transporte · Transporte FerroviárioRazão social: RUMO S.A.
Rumo (RAIL3) tem nota 34 de 100 no Norte — exige cautela —, calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Negocia a R$ 13,78, contra preço justo estimado de R$ 7,05 (margem de -95%). Confiança do cálculo: 94%. Não é recomendação de investimento.
Nota 34 de 100
Números da empresa 33,71 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,69. Cálculo de 1 de novembro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 48.9
- Descontos por defeito grave
- ×0.690
- Nota dos números da empresa
- 33.7
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 33.7
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm RAIL3
456 fundos declararam RAIL3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 2,37b. O maior é o Guepardo Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações, com R$ 368,3m em RAIL3, 9,73% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de RAIL3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de RAIL3
- Preço
- R$ 13,78retrato capturado em 1 de novembro de 2026
- Preço justo estimado
- R$ 7,05faixa de R$ 0,77 a R$ 10,75
- Margem de segurança
- -95%preço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 25,6bR$ 25.614.658.342,26
- Negociação por dia
- R$ 355,3mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de RAIL3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- 20,87
- P/VP
- 1,77
- EV/EBIT
- 8,44
- ROE
- 8,5%
- ROIC
- 11,2%
- Dividend yield (DY)
- 0,8%
- Margem líquida
- 8,5%
- Dívida líquida / EBIT
- 3,42
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 14,7%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- 32,8%
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%56
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%51
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%40
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%42
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%59
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- margem operacional84+1.4
- cobertura do provento99+1.4
- crescimento de lucro em 5 anos57+0.5
- dívida líquida sobre EBIT42-0.5
- dividend yield32-0.8
- preço sobre lucro28-1.7
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- deu prejuízo em pelo menos um dos últimos 2 anos×0.75
- ROIC de 11.2% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.92
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre RAIL3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 13no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre RAIL3 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de RAIL3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
49 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 01/11/2026: nota de 33.9 para 33.7. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de RAIL3 por semana
618 semanas, de R$ 16,35 em 02/01/2015 a R$ 13,78 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 4,31b | -R$ 1,06b |
| 2017 | R$ 5,95b | -R$ 260,8m |
| 2018 | R$ 6,58b | R$ 264,4m |
| 2019 | R$ 7,09b | R$ 778,2m |
| 2020 | R$ 6,97b | R$ 297,2m |
| 2021 | R$ 7,44b | R$ 150,5m |
| 2022 | R$ 9,84b | R$ 514,9m |
| 2023 | R$ 10,9b | R$ 719,7m |
| 2024 | R$ 13,9b | -R$ 959,2m |
| 2025 | R$ 13,8b | R$ 847,1m |
Fonte: statusinvest, pelo código RAIL3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que RAIL3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 4 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 298ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 10,6%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 11,7%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- deu lucro no exercício: sim
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo subiu: sim
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente piorou: não
- margem bruta piorou: não
- giro do ativo piorou: não
Outras ações do mesmo setor
Bens Industriais. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 84 ações.
- VSPT4Ferrovia Centro-Atlanticanota 33fora do ranking
- VSPT3Ferrovia Centro-Atlanticanota 32fora do ranking
- MRSA3BMRS Logisticanota 47fora do ranking
- MRSA5BMRS Logisticanota 48fora do ranking
- MRSA6BMRS Logisticanota 48fora do ranking
- RLOG3Cosan Logisticanota 19fora do ranking
- AZUL54Azulnota 34fora do ranking
- AZUL3Azulnota 34fora do ranking
Perguntas sobre RAIL3
Qual é a cotação de RAIL3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 1 de novembro de 2026, RAIL3 estava em R$ 13,78. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
RAIL3 paga dividendos?
Sim. O dividend yield de RAIL3 nos últimos 12 meses é de 0,8%: o que a empresa pagou em proventos no período, dividido pelo preço. Esta página não traz calendário nem previsão de pagamento.
Qual é o preço justo de RAIL3?
O preço justo estimado pelo Norte é R$ 7,05, numa faixa de R$ 0,77 a R$ 10,75, contra preço de R$ 13,78 (margem de -95%). É estimativa calculada do balanço entregue à CVM, não preço-alvo de analista nem recomendação: margem positiva não garante alta, e margem negativa não garante queda.
Quantos fundos têm RAIL3?
456 fundos de investimento declararam RAIL3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 2,37b. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Rumo?
O CNPJ da Rumo é 02.387.241/0001-60. É a companhia registrada na CVM por trás de RAIL3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da RAIL3 (Rumo) no Norte?
34 de 100, faixa "Exige cautela", calculada em 1 de novembro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da RAIL3?
P/L 20,87, P/VP 1,77, EV/EBIT 8,44, ROE 8,5%, ROIC 11,2%, Dividend yield (DY) 0,8%, Margem líquida 8,5%, Dívida líquida / EBIT 3,42, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 14,7%, Lucro: crescimento ao ano em 5 anos 32,8%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar RAIL3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 1 de novembro de 2026 a partir dos balanços que RUMO S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 94%: deu para usar 17 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 1 de novembro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 31,0% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam