HBSA3 · Hidrovias do Brasil
Ação brasileira negociada na B3 · Bens Industriais · Transporte · Transporte HidroviárioRazão social: HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Hidrovias do Brasil (HBSA3) tem nota 24 de 100 no Norte — evitar —, calculada em 30 de outubro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM e comparada com as empresas do mesmo setor. Último preço capturado: R$ 2,99. Confiança do cálculo: 72%. Não é recomendação de investimento.
Nota 24 de 100
Números da empresa 24,42 · efeito das notícias 0,00 · desconto por defeito grave ×0,60. Cálculo de 30 de outubro de 2026.
Como a nota foi montada
- Soma dos pilares
- 40.7
- Descontos por defeito grave
- ×0.600
- Nota dos números da empresa
- 24.4
- Notícias que somaram pontos
- +0.00
- Notícias que tiraram pontos
- 0.00
- Efeito final das notícias (no máximo 15 pontos)
- 0.00
- Nota final
- 24.4
Nota de 0 a 100 calculada com os números da empresa e comparada com as do mesmo setor, mais um ajuste de até 15 pontos pelas notícias recentes. A nota dos números da empresa e o efeito das notícias aparecem separados na ficha da ação, cada um com a fonte. A nota descreve como a empresa está hoje; ela não prevê o retorno da ação e não é recomendação de investimento.
Fundos que têm HBSA3
102 fundos declararam HBSA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 1,07b. O maior é o Alaska Poland Fundo de Investimento Financeiro em Ações, com R$ 805,3m em HBSA3, 15,10% do patrimônio dele.
Posição direta, como cada fundo declarou à CVM no mês de carteira mais recente dele: cada fundo publica no próprio ritmo, e a lei deixa esconder parte das posições por até 90 dias. Fundo que só compra cotas de outros fundos não entra aqui; o que ele tem de HBSA3 por dentro aparece no raio-x da ficha de cada fundo.
Cotação e preço justo de HBSA3
- Preço
- R$ 2,99retrato capturado em 30 de outubro de 2026
- Preço justo estimado
- não informadoestimativa do Norte, não previsão de preço
- Margem de segurança
- não informadopreço de hoje contra o valor estimado
- Valor de mercado
- R$ 4,09bR$ 4.094.751.755,43
- Negociação por dia
- R$ 9,08mmédia do dinheiro que troca de mão
O preço é o do último retrato capturado para esta empresa, não cotação em tempo real, e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora. Sobre proventos, a página tem apenas o dividend yield dos últimos doze meses: não há calendário nem previsão de pagamento aqui.
Indicadores e dividendos de HBSA3
Calculados do balanço que a empresa entregou à CVM. Onde o balanço não trouxe o número, a linha fica “não informado” — nunca zero.
- P/L
- -22,82
- P/VP
- 1,95
- EV/EBIT
- 12,12
- ROE
- -8,6%
- ROIC
- 7,7%
- Dividend yield (DY)
- não informado
- Margem líquida
- -8,0%
- Dívida líquida / EBIT
- 4,62
- Receita: crescimento ao ano em 5 anos
- 8,9%
- Lucro: crescimento ao ano em 5 anos
- não informado
- Anos de histórico
- 10
Os cinco pilares da nota
Cada pilar vale de 0 a 100 e entra na nota com o peso indicado. Pilar sem dado suficiente não vira zero: fica sem nota, e a confiança cai. Como a nota é calculada.
- Qualidadepeso 28%36
- Se o negócio é bom: quanto rende sobre o capital que emprega e quanto sobra de cada venda.
- Crescimentopeso 22%46
- Se cresce, há quanto tempo, e se vem acelerando ou perdendo fôlego.
- Preçopeso 25%40
- Se a ação está cara ou barata — perto das empresas do mesmo setor e da própria história dela.
- Solidezpeso 18%39
- Se a empresa aguenta um ano ruim: tamanho da dívida, dinheiro em caixa e resultados sem sustos.
- Dividendospeso 7%não informado
- Quanto dinheiro volta para o bolso de quem tem a ação, e se o lucro cobre o que é distribuído.
O que mais mexeu na nota
Cada indicador aparece com a própria nota e com quantos pontos ele empurrou o resultado, para cima ou para baixo, diante do neutro.
- liquidez corrente79+1.0
- margem operacional66+0.7
- aceleração do crescimento62+0.5
- estabilidade da margem2-1.7
- valor da firma sobre EBIT16-2.1
- retorno sobre patrimônio19-2.1
Descontos na nota
Quando a empresa tem um defeito grave, a nota inteira encolhe: ação barata sem qualidade, dívida alta, prejuízo recente ou retorno abaixo do mínimo que compensa o risco. O desconto corta a nota toda, em vez de tirar alguns pontos de um pilar. É o que evita uma virtude esconder um problema sério.
- dívida líquida em 4.6× o EBIT×0.91
- deu prejuízo em pelo menos um dos últimos 2 anos×0.75
- ROIC de 7.7% abaixo do custo de capital de 18.6%×0.88
Notícias que a IA avaliou
Um modelo de IA lê as notícias sobre HBSA3, separa o que é fato relevante e dá a cada um um peso, que soma ou tira pontos da nota e perde força com o tempo. O efeito total fica limitado a 15 pontos, para cima ou para baixo, e a nota dos números da empresa aparece sempre separada dele. Como a IA lê as notícias.
- Efeito na nota hoje
- 0,00 ptssoma de todos os fatos, com o teto de 15
- Matérias lidas
- 2no período analisado
- Fatos com peso hoje
- 0de 0 listados abaixo
- Riscos graves em aberto
- 0não perdem peso com o tempo
Nenhuma notícia sobre HBSA3 virou fato com peso na nota até agora.
Histórico de HBSA3
Três séries diferentes, atualizadas toda noite: a nota ao longo do tempo, o preço de fechamento de cada semana e os resultados anuais da empresa.
Nota ao longo do tempo
47 leituras com o cálculo atual, de 14/09/2026 a 30/10/2026: nota de 24.2 para 24.4. Uma leitura por dia, sem nota inventada para datas passadas.
Gráfico da cotação de HBSA3 por semana
319 semanas, de R$ 6,99 em 25/09/2020 a R$ 2,99 em 30/10/2026. Sem dividendos e sem ajuste conferido de desdobramento ou grupamento.
Receita e lucro por ano, em milhões de reais
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 392,6m | -R$ 88,9m |
| 2017 | R$ 790,6m | R$ 11,7m |
| 2018 | R$ 1,26b | R$ 162,1m |
| 2019 | R$ 937,9m | R$ 58,6m |
| 2020 | R$ 1,46b | -R$ 105,5m |
| 2021 | R$ 1,12b | -R$ 339,1m |
| 2022 | R$ 1,77b | -R$ 8,16m |
| 2023 | R$ 1,92b | R$ 17,6m |
| 2024 | R$ 1,35b | -R$ 621,7m |
| 2025 | R$ 2,24b | -R$ 140,9m |
Fonte: statusinvest, pelo código HBSA3. Ano sem o dado fica em branco, nunca zero.
Outras leituras conhecidas do mercado
Métodos publicados por outros autores, calculados sobre o balanço de 2025 que HBSA3 entregou à CVM. Não entram na nota do Norte: servem para conferir a empresa por outro ângulo.
- Piotroski F-Score
- 5 de 88 de 8 sinais com dado
- Posição na Fórmula Mágica
- 337ºentre as ações avaliadas, de Joel Greenblatt
- Retorno sobre o lucro
- 8,0%earnings yield da Fórmula Mágica
- Rentabilidade bruta
- 14,0%lucro bruto sobre o ativo, de Novy-Marx
- teve prejuízo no exercício: não
- a operação gerou caixa: sim
- retorno sobre o ativo caiu: não
- o caixa gerado supera o lucro contábil: sim
- endividamento de longo prazo subiu: não
- liquidez corrente melhorou: sim
- margem bruta melhorou: sim
- giro do ativo melhorou: sim
Outras ações do mesmo setor
Bens Industriais. Primeiro a outra classe da mesma empresa, quando existe; depois as do mesmo segmento e as de nota mais próxima. A ordem é de parecença, não de preferência. Ver o ranking completo do setor, com as 84 ações.
- OPCT3OceanPactnota 37
- LOGN3Log-In Logistica Intermodalnota 39
- LUXM3Trevisa Investimentosnota 46fora do ranking
- LUXM4Trevisa Investimentosnota 48fora do ranking
- JSLG3JSLnota 20
- SEQL3Sequoia Logistica e Transportesnota 30fora do ranking
- RLOG3Cosan Logisticanota 19fora do ranking
- VSPT3Ferrovia Centro-Atlanticanota 32fora do ranking
Perguntas sobre HBSA3
Qual é a cotação de HBSA3 hoje?
No último retrato capturado pelo Norte, em 30 de outubro de 2026, HBSA3 estava em R$ 2,99. Não é cotação em tempo real: o preço é capturado uma vez por dia e pode estar desatualizado em relação ao pregão de agora.
HBSA3 paga dividendos?
A fonte não informou o dividend yield de HBSA3 nos últimos 12 meses, e a página não completa o número com estimativa.
Quantos fundos têm HBSA3?
102 fundos de investimento declararam HBSA3 na carteira mais recente de cada um, somando R$ 1,07b. Cada fundo publica no próprio ritmo, então o mês pode ser diferente de um fundo para outro.
Qual é o CNPJ da Hidrovias do Brasil?
O CNPJ da Hidrovias do Brasil é 12.648.327/0001-53. É a companhia registrada na CVM por trás de HBSA3, e são os balanços desse CNPJ que a nota usa.
Qual é a nota da HBSA3 (Hidrovias do Brasil) no Norte?
24 de 100, faixa "Evitar", calculada em 30 de outubro de 2026 a partir do balanço entregue à CVM. A nota descreve como a empresa está pelos números publicados; não prevê o preço da ação e não é recomendação.
Quais são os indicadores da HBSA3?
P/L -22,82, P/VP 1,95, EV/EBIT 12,12, ROE -8,6%, ROIC 7,7%, Margem líquida -8,0%, Dívida líquida / EBIT 4,62, Receita: crescimento ao ano em 5 anos 8,9%. Números do retrato de fundamentos mais recente; onde o indicador não existe, a página escreve "não informado" em vez de zero.
Acompanhar HBSA3 no Norte
Esta página é aberta e continua aberta. Com conta grátis, a ação entra no seu acompanhamento com preço-alvo, e a sua carteira fica ao lado, com preço médio, proventos e rentabilidade.
Fontes e limites destes números
- Nota e indicadores calculados em 30 de outubro de 2026 a partir dos balanços que HIDROVIAS DO BRASIL S.A. entrega à CVM, com cotações e indicadores de mercado. Versão do cálculo: 2.
- Confiança 72%: deu para usar 13 dos 18 indicadores previstos, com 10 anos de histórico. Confiança fala do dado, não da empresa.
- Preço e múltiplos vêm do retrato capturado em 30 de outubro de 2026. Não é cotação em tempo real.
- A nota final levou desconto de 40,0% por defeito grave; os motivos estão listados em “Descontos na nota”.
- Nota alta não é indicação de compra e nota baixa não é indicação de venda: a nota descreve o retrato dos números da empresa até a data acima. Dado público pode ter erro, atraso e correção posterior.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam