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Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.479.593/0001-60 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026

Itaú Asset Rural Fiagro, CNPJ 42.479.593/0001-60: tem patrimônio de R$ 1,65b. Fundo fechado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: ITAÚBA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,44%), Operações Compromissadas (8,36%), VALORES A PAGAR (5,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,65b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
73Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
25/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaúba Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,44%

    ValorR$ 254m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 137,7m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 89,7m

  • Quatro Gerações Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 79,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 62,3m

  • Capsicum Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio I - Fiagro-fii - Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 59,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 55,5m

  • Tpuo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 54,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 46,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 41m

  • Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 40,6m

  • Agrosepac Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 38,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 38,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 36,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 36,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 35,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 35m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 33,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 33,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 31,4m

Mostrar as outras 53 posições

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 29,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 28,5m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 27,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 27,6m

  • Fiagro Field Máquinas I - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 26,7m

  • Goplan Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 25,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 24,6m

  • Jatobá Fiagro Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 20,9m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 20,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 19,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 17,9m

  • Sete Águas Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imobiliário Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 17,6m

  • Ponto Rural Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 15,7m

  • Fiagro Opea Biofinance - Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 15,7m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 15,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 14,8m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 13,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 13,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 12,9m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 12,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 12,3m

  • Tpuo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 11,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 10,6m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,3m

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 10,2m

  • Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 10m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 9,71m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 9,51m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 9,13m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 9,08m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,7m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,69m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 8,45m

  • Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 7,69m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,35m

  • Bocom Bbm Fiagro III B - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,32m

  • Mav Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,13m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 5,01m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,74m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,72m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,43m

  • Lavoro Agro II Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,41m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,29m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,04m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,04m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,96m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,88m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,08m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 905,5k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 596k

  • Futuro / DI1 X D lar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 236,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,9k

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,65bno mês de set/2026
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,82b110,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 179,8m-10,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 179.809.233,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Asset Rural Fiagro

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
XP Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026R$ 1,46b
Itaú Multimercado Index S&P500® Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,53b
Canaã Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 1,54b
Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,65b
Eneva Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,73b
Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 1,79b
XP Cdi 94 CRA I Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,8b

Perguntas sobre Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Asset Rural Fiagro?

42.479.593/0001-60 (só os números: 42479593000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Asset Rural Fiagro?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚBA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,44%), Operações Compromissadas (8,36%), VALORES A PAGAR (5,45%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 1,82b sobre um patrimônio de R$ 1,65b.

Qual o patrimônio do Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada?

R$ 1.645.126.021,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.479.593/0001-60, classe CLASSES - FIAGRO.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam