Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.593/0001-60 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Itaú Asset Rural Fiagro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,65b distribuído em 73 posições. As maiores: Operações Compromissadas (21,49%), VALORES A PAGAR (5,06%), QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,83b110,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 184,4m-11,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 184.387.733,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 354,7m | 21,49% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,5m | 5,06% |
| QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 76,1m | 4,60% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2m | 4,37% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1m | 4,00% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP. LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 57,3m | 3,47% |
| SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 55,9m | 3,38% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 3,19% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3m | 2,68% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4m | 2,44% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9m | 2,29% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7m | 2,28% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9m | 2,23% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6m | 2,15% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4m | 2,14% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2m | 2,07% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6m | 2,03% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 2,01% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1m | 1,94% |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 32m | 1,93% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9m | 1,93% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 1,80% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8m | 1,68% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,8m | 1,56% |
| GOPLAN FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 24,8m | 1,50% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 1,43% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 1,39% |
| JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 20,9m | 1,26% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 1,23% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 1,16% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,06% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 1,03% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 1,00% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,93% |
| PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 0,91% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 0,89% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,83% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,80% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,79% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,78% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,74% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 0,73% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7m | 0,64% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,64% |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 0,61% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,61% |
| MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 0,60% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 9,91m | 0,60% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 0,59% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,81m | 0,59% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25m | 0,56% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,54% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,15m | 0,49% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,35% |
| MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,69m | 0,34% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 0,30% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,30% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 0,23% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,17% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,14% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,14% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,14% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 0,13% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,13% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,11% |
| MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 0,09% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,06% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 888,8k | 0,05% |
| Futuro / DI1 X D?lar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,9k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,1k | 0,00% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,66k | 0,00% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam