Previdência
Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.827.176/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP, CNPJ 42.827.176/0001-61: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 120,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17,63%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,73%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,1% | +13,0% | +3,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +10,4% | +6,6% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 699,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 269 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (21,27%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (7,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 25,2m
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 8,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 6,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 6,43m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 3,93m
GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 3,1m
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (48.916.699/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 2,96m
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.896.665/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,57m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.992.956/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,15m
ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.765.826/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,15m
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.466.934/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,06m
DEB
VERTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,04m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,02m
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.869.155/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,96m
LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.248.158/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,87m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,83m
1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA (63.113.571/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,8m
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.691.520/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,79m
BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.098.114/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,63m
CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,61m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,54m
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.979.895/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,48m
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (35.705.463/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,47m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 269 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 21,2m
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 15,3m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 8,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 7,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 4,92m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,76m
Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,04m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,81m
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,63m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,42m
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,24m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,18m
BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,18m
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,13m
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,06m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,95m
Legatus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,87m
1ª Emissão da 2ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,82m
Capitânia Hbc Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,75m
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,67m
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,55m
Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,39m
Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,2m
Js Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,15m
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,1m
Capitânia Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 987,1k
Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 871,8k
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 825,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 797,7k
V2 Prime Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 761,4k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 701,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 693,3k
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 682,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 663,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 662,6k
Patria Logística Agro - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 630,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 603k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 602,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 576,8k
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 569,2k
Cotas Seniores da 3ª Série do da Classe Única do Gg 8 FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 552,5k
Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 535,1k
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 524,8k
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 518,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 465,9k
Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 457,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 425,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 423k
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 409,8k
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 396,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 377k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 373,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 356,1k
Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 354k
Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 334,7k
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 319k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 302,6k
Subclasse Senior Ix Insumos Milenio Terramagna Fiagro Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 290k
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 287,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 276,5k
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 260,2k
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 259,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 225,2k
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 219,2k
Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 194,7k
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 193k
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 185,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 166,7k
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 166k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Max Retail Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 165,9k
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 155,5k
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 149,5k
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 143,5k
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 140,9k
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 122,2k
Panorama Properties Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 109,5k
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 103,5k
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 99,8k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 96,3k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 90k
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 77,2k
Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 65,1k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,7k
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,8k
Sen - First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,8k
CPUR12 - ALIANZA TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE IN - CPUR12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,6k
Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,7k
Credito Energia FIDC Rl - Unica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35k
Castello Branco Office Park - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 31,1k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,9k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23k
Sequóia III Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5k
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
CPOF12 - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVEST I - CPOF12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,98k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,7k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,29k
Cotas Seniores do Lift Event Capital I FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54k
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,42
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,02
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,79
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,5m103,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,37m-3,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.367.627,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 120,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 112,8m | — | — |
| Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Pvt Prev Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,1m | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 120,1m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Fof Verde Master Prev 60 Qualificado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,7m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,2m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Vértice Prev Val Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
42.827.176/0001-61 (só os números: 42827176000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17,63%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,73%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,42%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 124,5m sobre um patrimônio de R$ 120,1m.
Qual o patrimônio do Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 120.121.249,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.827.176/0001-61, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam