Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.927.708/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 210,9m distribuído em 82 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (23,28%), GALLERIA HOME EQUITY FIDC (5,90%), DEB (4,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 210,9m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.497,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,1m | 23,28% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 5,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,73m | 4,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 4,29% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,92m | 2,80% |
| CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,31m | 2,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 2,12% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO DA CLASSE ÚNICA DO GG 8 FIDC DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 1,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 1,83% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,45% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,95m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,93m | 1,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 1,38% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,85m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 1,08% |
| SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 1,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 2,11m | 1,00% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,75% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,68% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,67% |
| EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,62% |
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,59% |
| COTAS SENIORES DO LIFT EVENT CAPITAL I FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,49% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,48% |
| SEN - FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,2k | 0,46% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 877,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788k | 0,37% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,8k | 0,36% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 777,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,2k | 0,35% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FIDC FINANCEIRO - SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 734,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733k | 0,34% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 693,3k | 0,32% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 657,8k | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 623k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,1k | 0,27% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 562,5k | 0,26% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 548k | 0,25% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 474,5k | 0,22% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 462,5k | 0,21% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 454k | 0,21% |
| INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 452k | 0,21% |
| ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 388,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 0,11% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 237,2k | 0,11% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 212,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,5k | 0,08% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 61,4k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,29k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam