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Renda fixa

Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 65.927.708/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Multi Recebíveis II FIF RF CP, CNPJ 65.927.708/0001-38: tem patrimônio de R$ 237,5m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 97 posições; as maiores: DEB (6,74%), SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (5,86%), SENIOR (4,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 237,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
149 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 517,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (109,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,04%), DEB (6,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo109,91%

    ValorR$ 258,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 28,3m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,72%

    ValorR$ 15,8m

  • BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 13,5m

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 12,3m

  • SENIOR (67.878.602/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,95%

    ValorR$ 11,7m

  • RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 11,5m

  • FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,76%

    ValorR$ 11,2m

  • FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 10,8m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 10m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 8,22m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 8,05m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 7,81m

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 7,78m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 7,56m

  • MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 7,54m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 7,3m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 7,24m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 7,21m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 7,21m

  • NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 7,04m

  • SARFATY PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 7,04m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 7,03m

  • CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 6,69m

  • LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 6,63m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 16m

  • Subclasse Sênior Resgatável da Classe Única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,86%

    ValorR$ 13,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,98%

    ValorR$ 11,8m

  • Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 9,96m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 9,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 7,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 7,62m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 7,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 6,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 5,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 5,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 5,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 4,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 4,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 3,64m

Mostrar as outras 77 posições

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 3,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,39m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,23m

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,01m

  • Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,82m

  • Cotas Seniores da 3ª Série do da Classe Única do Gg 8 FIDC de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,47m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,37m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,55m

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,52m

  • Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,5m

  • 2ª Série de Cotas Seniores do FIDC Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,39m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,08m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,05m

  • Equipmed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,04m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 994,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 991,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 969,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 789,2k

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 745,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 740,4k

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 732,6k

  • Cotas Seniores do Lift Event Capital I FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 631,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 608,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 602,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 587,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 561,1k

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 488,1k

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 476,6k

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 442,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 365,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 353,5k

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 338,3k

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 280k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 268,1k

  • Sen - First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 253,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 251,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 241,7k

  • Grana Tech Crédito Popular FIDC Financeiro - Sen

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 237k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 210,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 183,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 172,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 167,5k

  • Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 148,6k

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 147,3k

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90,3k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 78,3k

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,2k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 30,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,24

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 237,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
97todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 237,5m99,55% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 27,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.092,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Multi Recebíveis II FIF RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+5,7%+5,7%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Bond Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 234,5m+15,8%+1,6 p.p.
FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lzloucarteira de set/2026R$ 235,5m+10,4%-3,8 p.p.
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 237,5m——
Neo Rfdli FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 254,1m+11,7%-2,5 p.p.
Neo RF Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 255,9m+12,8%-1,4 p.p.
Id Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa Simples Longo Prazocarteira de set/2026R$ 277,4m+13,9%-0,2 p.p.
Arx Infra Renda Cdi Fi Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 298,7m-6,9%-21,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Multi Recebíveis II FIF RF CP?

65.927.708/0001-38 (só os números: 65927708000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Multi Recebíveis II FIF RF CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Multi Recebíveis II FIF RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,74%), SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO (5,86%), SENIOR (4,98%). O fundo declarou 97 posições no total, somando R$ 237,5m sobre um patrimônio de R$ 237,5m.

Qual o patrimônio do Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 237.499.639,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.927.708/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 97 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam