VINCI Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitada
CNPJ 52.218.570/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Tambasa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Prev - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112,8m distribuído em 90 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (15,17%), DEB (2,51%), DEB (2,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI TAMBASA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,9m99,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,1k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.068,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,1m | 15,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 2,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,81% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,80% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,78% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,57% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,25% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,19% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,07% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,92% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,91% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,91% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,90% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,90% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2029-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,89% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,89% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,4k | 0,87% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971k | 0,86% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 952,8k | 0,84% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,5k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,8k | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2033-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,3k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,9k | 0,54% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 607,8k | 0,53% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 607,5k | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 607k | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 606,8k | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 605,8k | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 605,7k | 0,53% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 604,2k | 0,53% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 600k | 0,53% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 600k | 0,53% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 591,2k | 0,52% |
| GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583,7k | 0,51% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 564,2k | 0,50% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 550,1k | 0,48% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 473,1k | 0,41% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 455,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,2k | 0,29% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 0,28% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 0,28% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,18% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,2k | 0,05% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,97 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam