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Previdência

Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.934.005/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 42.934.005/0001-31: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 121,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,11%), VALORES A PAGAR (1,23%), VALORES A RECEBER (1,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 121,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,5%+11,6%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,8%+14,3%+5,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,9%+10,9%-5,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022+8,8%+6,6%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 53,3m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 694,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 272 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (21,06%), OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89) (7,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,06%

    ValorR$ 25,2m

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,41%

    ValorR$ 8,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 6,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 6,43m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 3,93m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 3,1m

  • CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (48.916.699/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,96m

  • CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.896.665/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MIDWAY MALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.992.956/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,15m

  • ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.765.826/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,15m

  • MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.466.934/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    VERTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 2,04m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,02m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.869.155/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 1,96m

  • LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.248.158/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,83m

  • 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA (63.113.571/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,8m

  • CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.691.520/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,79m

  • BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.098.114/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,63m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,61m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,54m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,54m

  • CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.979.895/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,48m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 272 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,11%

    ValorR$ 120,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 1,5m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,37m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,2m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,06k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 121,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 124,2m102,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,99m-2,47% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.991.379,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 110,1m+15,1%+0,9 p.p.
Avião Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 116,4m+11,6%-2,6 p.p.
Safra Prev Vitesse e FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,2m+14,1%-0,1 p.p.
Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário Cic RF Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,4m+13,8%-0,4 p.p.
Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 121,2m+10,2%-4,0 p.p.
Caixa Moderado 80 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 122,2m+11,6%-2,6 p.p.
Real Investor 100 Icatu Prev Qualificado FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135,7m-6,1%-20,3 p.p.

Perguntas sobre Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado CP?

42.934.005/0001-31 (só os números: 42934005000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,11%), VALORES A PAGAR (1,23%), VALORES A RECEBER (1,13%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 124,2m sobre um patrimônio de R$ 121,2m.

Qual o patrimônio do Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 121.197.716,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.934.005/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam