Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.927.318/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 291,2m distribuído em 71 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,59%), CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 (7,67%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135 (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 291,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 291,7m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 511,3k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 511.288,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,8m | 11,59% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3m | 7,67% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 7,35% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 5,32% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 4,37% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6m | 4,31% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 3,96% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,83m | 3,37% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 2,55% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24m | 2,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,91m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 2,30% |
| SUBCLASSE SÊNIOR RESGATÁVEL DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,32m | 2,17% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:251235 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,52m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 1,88% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,22% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,66% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,60% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,2k | 0,28% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170840 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,9k | 0,27% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150537 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,27% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636 | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,5k | 0,17% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:120130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 0,16% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100835 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,1k | 0,16% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:091129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,14% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220233 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 0,14% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 268k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 255,6k | 0,08% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 199,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151237 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200536 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,25k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:200933 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,21k | 0,00% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,73k | 0,00% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,16k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam