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Renda fixa

Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 65.927.318/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Carteira CRI II FIF RF CP, CNPJ 65.927.318/0001-68: tem patrimônio de R$ 323,3m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,16%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135 (6,86%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 323,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
57 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 (14,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (13,51%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 (8,48%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,46%

    ValorR$ 26,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,51%

    ValorR$ 24,5m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,48%

    ValorR$ 15,4m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150732

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 13,4m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:250444

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 10,1m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:251235

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 6,62m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 6,32m

  • DEB

    CASN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 4,62m

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 4,49m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170929

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 4,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    VERTC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,49m

  • DEB

    BRKPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    AEEP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,08m

  • DEB

    CBOH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,73m

  • DEB

    VERT15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    APPSB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    ASAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    ISAED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    VERO12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 2m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,9m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,16%

    ValorR$ 45,8m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 22,2m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 21,9m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 19,8m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 12,9m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 11,7m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 10,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 10,3m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 9,43m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 9,06m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 8,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 7,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 6,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 6,59m

  • Subclasse Sênior Resgatável da Classe Única de Cotas do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 6,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 6,07m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 5,75m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:251235

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 4,8m

Mostrar as outras 60 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 4,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,4m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150931

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,75m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 833k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150537

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 817,4k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170840

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 810,1k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 799,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 590,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 568,6k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100835

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 492,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:120130

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 483,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:091129

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 419,5k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220233

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 416,6k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100635

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 359,1k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150437

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 289,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 254,6k

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 197,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 143,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 142,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151237

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 131,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 103,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200536

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:200933

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,12k

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,69k

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,18k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 323,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
80todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 323,8m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 509,2k-0,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 509.154,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Carteira CRI II FIF RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026+5,7%+5,7%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocom Bbm Corporate Credit FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 312,8m+14,8%+0,7 p.p.
Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 319,1m+14,3%+0,1 p.p.
Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 320,7m+10,5%-3,7 p.p.
Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 323,3m——
Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado Lp - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 326,1m+12,5%-1,7 p.p.
Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 326,8m+13,8%-0,4 p.p.
ITAU Itubers RF Referenciado DI Fi Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 328,6m+14,1%0,0 p.p.
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Perguntas sobre Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Carteira CRI II FIF RF CP?

65.927.318/0001-68 (só os números: 65927318000168). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Carteira CRI II FIF RF CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Carteira CRI II FIF RF CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,16%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135 (6,86%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 (6,76%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 323,8m sobre um patrimônio de R$ 323,3m.

Qual o patrimônio do Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 323.283.739,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.927.318/0001-68, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam