Previdência
Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.709.727/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP, CNPJ 41.709.727/0001-20: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 430,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,06%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 430,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,1% | +10,5% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,1% | +14,3% | +4,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,5% | +2,2% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 264,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (30,51%), CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 (4,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (3,72%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,51%
ValorR$ 128,8m
CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 18,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 15,7m
GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 11,2m
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 10,1m
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 9,59m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 8,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 7,93m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 7,89m
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 7,82m
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.896.665/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,19m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 6,95m
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,72m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 6,61m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 6,57m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 6,54m
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 5,9m
FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,58m
FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 5,36m
CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (48.916.699/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 4,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,86m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Carteira CRI II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,06%
ValorR$ 90,7m
Capitânia Multi Recebíveis II FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 84,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 11,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 10,3m
Galleria Home Equity FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 8,27m
Oportunidades Imobiliárias I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 7,9m
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 7,51m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 7,09m
Red FIDC Real Lp de Resp Limitada - Senior 7
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,96m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,83m
Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,07m
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,03m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,91m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 4,81m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,4m
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,19m
CERT RECEB IMOB ISEN - COMPANHIA DE ELETR DO AMAPA CEA - CRI:CEAP:150532
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,15m
Mostrar as outras 132 posiçõesMostrar menos
Midway Mall Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,13m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,64m
Cotas Seniores da 3ª Série do da Classe Única do Gg 8 FIDC de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,48m
Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,29m
Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,16m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,16m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,96m
Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,93m
Subclasse Senior Ix Insumos Milenio Terramagna Fiagro Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,79m
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,79m
Legatus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,75m
Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,67m
Js Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,58m
Capitânia Hbc Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,57m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,56m
Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,55m
Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,54m
Ad Shopping Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,51m
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,46m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,43m
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,38m
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,14m
Capitânia Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,12m
BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2m
Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,98m
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,59m
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,56m
V2 Prime Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,52m
Patria Logística Agro - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,45m
1ª Emissão da 2ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,1m
Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,1m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,06m
Keycash Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,01m
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 991,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 969,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 965,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 879,9k
Senior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 846,1k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 831k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 799,7k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Max Retail Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 741,1k
Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 739,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 702,1k
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 698,4k
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 681,5k
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 677,3k
Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 636,6k
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 628,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 607,3k
Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 606,4k
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 590,9k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 578,8k
Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 576,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 575k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 555,4k
Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 555,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 544,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 507,2k
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 499,9k
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 495,9k
Sen - First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 472k
Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 460,9k
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 455,7k
Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 439,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 438,1k
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 397,3k
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 383,3k
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 380,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 354,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 346,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 321,8k
Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 290,6k
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 280,5k
Capitânia Agro Carteira Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidada Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 221k
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 219k
Newport Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 211,2k
Guardian Multiestratégia Imobiliária I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 191k
Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 187,1k
Castello Branco Office Park - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 163,7k
Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 149,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 109,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,3k
Tellus Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 92,9k
SPX Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Varejo Corporativo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,2k
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 74k
Genesis Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 71,7k
CPUR12 - ALIANZA TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE IN - CPUR12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,4k
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 63,3k
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,1k
Rio Bravo Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,3k
Cotas Seniores do Lift Event Capital I FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,1k
Credito Energia FIDC Rl - Unica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,6k
CPOF12 - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVEST I - CPOF12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24k
V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,2k
Panorama Properties Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
Shopping Pátio Paulista Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,71k
Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11k
Panorama Desenvolvimento Logístico - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
Intersector Crédito Estudantil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 425,81
Fundo de Investimento Imobiliário Hbc Renda Urbana
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,84
Patria Prime Offices - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,84
Jpr Ds Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,79
V2 Recebíveis Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 430,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 152todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 439,5m101,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,81m-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.807.903,19 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 429,2m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 402,6m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidatacarteira de mai/2026 | R$ 410,5m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 424,7m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 430,7m | +16,4% | +1,9 p.p. |
| Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 432m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 433,5m | +11,1% | -3,3 p.p. |
| Itaú Private Prev Imab5+ II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 446,2m | +12,3% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
41.709.727/0001-20 (só os números: 41709727000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (21,06%), CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19,63%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (3,88%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 439,5m sobre um patrimônio de R$ 430,7m.
Qual o patrimônio do Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 430.720.748,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.709.727/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam