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Previdência

Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.645.386/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Vrb Advisory RF Prev FIM CP, CNPJ 45.645.386/0001-27: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 432m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,05%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,04%), LETO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 432m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/02/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,1%+10,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,9%+10,9%+1,0 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,1%+6,1%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,17m
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 43,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.483 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 9,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 9,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 8,95m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 8,86m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 7,39m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 6,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,87m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.816/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 4,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 4,41m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,86m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    RODB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,72m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,71m

  • JGP CLASS C 2

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,43m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,39m

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,25m

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    HAPV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,19m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.483 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Angá Prev Excellence Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,05%

    ValorR$ 65,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Crédito Privado Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,04%

    ValorR$ 65m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leto Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,88%

    ValorR$ 64,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Denali Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,82%

    ValorR$ 64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Augme Previdência XP Seguros Fie II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,27%

    ValorR$ 44,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 43,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Credito Prev T2 FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 43,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vrb Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 38,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,41m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 313,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Inst Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 432mno mês de ago/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 432,6m100,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 627,5k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 627.461,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 399,8m+13,5%-1,0 p.p.
Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 402,6m+13,3%-1,2 p.p.
BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidatacarteira de mai/2026R$ 410,5m+14,1%-0,4 p.p.
Bradesco Vgbl Moderado Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 423,4m+13,4%-1,1 p.p.
JIVE Pulse Opportuna Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 426m——
Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 432m+13,8%-0,7 p.p.
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 433,5m+11,1%-3,3 p.p.

Perguntas sobre Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vrb Advisory RF Prev FIM CP?

45.645.386/0001-27 (só os números: 45645386000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vrb Advisory RF Prev FIM CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vrb Advisory RF Prev FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,05%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,04%), LETO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (14,88%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 432,6m sobre um patrimônio de R$ 432m.

Qual o patrimônio do Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 431.952.716,75 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.645.386/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam