Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.645.386/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 432m distribuído em 15 posições. As maiores: ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,05%), SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,04%), JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (14,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VRB ADVISORY RF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 432mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 432,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 627,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 627.461,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,1m | 15,05% |
| SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65m | 15,04% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64,3m | 14,88% |
| ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64m | 14,82% |
| AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,4m | 10,27% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,3m | 10,01% |
| VINLAND CREDITO PREV T2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,3m | 10,01% |
| VRB LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,9m | 9,01% |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 0,60% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,41m | 0,32% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,7k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam