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Previdência

Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.709.507/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 41.709.507/0001-04: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 431,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,39%), VALORES A RECEBER (0,67%), VALORES A PAGAR (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 431,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Prev S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,8%+11,6%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,5%+14,3%+3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,3 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,3%+2,2%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 267,4m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,57m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 288 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (29,95%), CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 (4,31%), VALORES A RECEBER (3,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,95%

    ValorR$ 126,9m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 18,3m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 16,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 15,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 12,2m

  • GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 11m

  • RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 10,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 9,95m

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 9,45m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 8,46m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 7,81m

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 7,78m

  • DEB

    IRBR12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 7,71m

  • CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.896.665/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 7,09m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 6,75m

  • BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 6,62m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 6,51m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 6,47m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 6,44m

  • VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 6,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 5,81m

  • FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,5m

  • FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,28m

  • CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (48.916.699/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,87m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 288 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capitânia Prev Itaú Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,39%

    ValorR$ 429,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,9m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 431,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 435,5m100,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,7m-0,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.699.775,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 399,8m+12,9%-1,3 p.p.
Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 431,8m+13,1%-1,1 p.p.
Brasilprev Rt Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 432m+12,8%-1,4 p.p.
Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 434,4m+13,6%-0,5 p.p.
Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 435m+10,4%-3,7 p.p.
Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 440,5m+13,3%-0,8 p.p.
Brasilprev Multimercado Dividendos III FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 441m+13,4%-0,8 p.p.

Perguntas sobre Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

41.709.507/0001-04 (só os números: 41709507000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Prev Itaú Fie FIF CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,39%), VALORES A RECEBER (0,67%), VALORES A PAGAR (0,42%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 435,5m sobre um patrimônio de R$ 431,8m.

Qual o patrimônio do Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 431.813.098,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.709.507/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam