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Previdência

BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata

CNPJ 33.925.162/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Advantage Master CI RF Previdenciário Resp Limidata, CNPJ 33.925.162/0001-90: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 410,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 105 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 410,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
57 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+11,8%+11,6%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 41k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,44%

    ValorR$ 145,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,20%

    ValorR$ 115,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 20,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 14,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 11m

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Outros

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 8,3m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Outros

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 6,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,82m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Outros

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17

    Outros

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,05m

  • PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29

    Outros

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,66m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-03-09

    Outros

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,55m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-10-22

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,51m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10

    Outros

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,32m

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,95m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,69m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,67m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,57m

  • PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17

    Outros

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,56m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Outros

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,53m

  • ABN AMRO - venc. 2050-09-05

    Outros

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,51m

  • PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17

    Outros

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,43m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,44%

    ValorR$ 145,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,20%

    ValorR$ 115,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 20,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 14,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 5,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,82m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,55m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-10-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,51m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,43m

  • Inss Solis Iter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,3m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,2m

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,96m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,95m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,69m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,67m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,57m

  • PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,51m

  • PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,43m

Mostrar as outras 85 posições

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,37m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,25m

  • ABN AMRO - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,2m

  • BANCO ABC - venc. 2027-05-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,08m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2m

  • BANCO FIDIS - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,91m

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,71m

  • Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,69m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,65m

  • PORTO SEGURO - venc. 2050-02-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,62m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,58m

  • PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,57m

  • PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,57m

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,46m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,36m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,03m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,02m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,01m

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 991,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 915,4k

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 857,1k

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 770,7k

  • BRADESCO - venc. 2050-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 699,2k

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 677,7k

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 677,7k

  • BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-05-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 640,1k

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 593k

  • SICREDI - venc. 2032-03-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 593k

  • SICREDI - venc. 2032-05-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 581,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 579,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 533,4k

  • PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 523,1k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 413,9k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 361,7k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 354,1k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 342,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 342,4k

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 338,9k

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 333,6k

  • ABN AMRO - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 314,2k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 228,3k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 201,9k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 177,4k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 154,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,3k

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,7k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,3k

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,3k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,2k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,1k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,7k

  • Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,1k

  • BANCO ABC - venc. 2027-05-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,7k

  • PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,5k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,7k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 45,4k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,1k

  • DI1FUTF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 33,2k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,1k

  • LOCALIZA - venc. 2030-05-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,2k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,1k

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,6k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,9k

  • EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,5k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,8k

  • DI1FUTF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,4k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,95k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,55k

  • ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,39k

  • AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,63k

  • DI1FUTF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,3k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 410,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
105todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 410,5m99,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,2k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.175,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Advantage Master CI RF Previdenciário Resp Limidata

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 213,5m+14,2%0,0 p.p.
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF Crédito Privado Fife Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 213,6m+15,4%+1,2 p.p.
Inter Conservador Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 382,8m+14,0%-0,2 p.p.
BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata (este fundo)carteira de mai/2026R$ 410,5m+13,7%-0,5 p.p.
Una Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 412,7m+10,9%-3,3 p.p.
Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 416,5m+11,8%-2,3 p.p.
Itaú Private Prev Perfil 2 FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 417m+12,9%-1,3 p.p.

Perguntas sobre BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Advantage Master CI RF Previdenciário Resp Limidata?

33.925.162/0001-90 (só os números: 33925162000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Advantage Master CI RF Previdenciário Resp Limidata?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Advantage Master CI RF Previdenciário Resp Limidata?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). O fundo declarou 105 posições no total, somando R$ 410,5m sobre um patrimônio de R$ 410,5m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata?

R$ 410.482.372,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.925.162/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam