BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata
CNPJ 33.925.162/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 410,5m distribuído em 105 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (28,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 410,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 410,5m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.175,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 145,5m | 35,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 115,8m | 28,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,7m | 5,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,2m | 3,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 11m | 2,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,91m | 1,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,82m | 1,41% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55m | 0,86% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51m | 0,85% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47m | 0,84% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,43m | 0,83% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 0,80% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,77% |
| SICREDI - venc. 2032-03-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,96m | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 0,62% |
| PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,51m | 0,61% |
| PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,43m | 0,59% |
| SICREDI - venc. 2032-03-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37m | 0,57% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37m | 0,57% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,54% |
| ABN AMRO - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,2m | 0,53% |
| BANCO ABC - venc. 2027-05-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2m | 0,48% |
| BANCO FIDIS - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,91m | 0,46% |
| SICREDI - venc. 2032-03-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,78m | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,71m | 0,41% |
| Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69m | 0,41% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,65m | 0,40% |
| PORTO SEGURO - venc. 2050-02-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62m | 0,39% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62m | 0,39% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58m | 0,38% |
| PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,57m | 0,38% |
| PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,57m | 0,38% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,35% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,36m | 0,33% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,24% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 0,24% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2028-05-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 991,7k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 915,4k | 0,22% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,1k | 0,20% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,7k | 0,18% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 699,2k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 677,7k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 677,7k | 0,16% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-05-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 640,1k | 0,15% |
| SICREDI - venc. 2032-03-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 593k | 0,14% |
| SICREDI - venc. 2032-03-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 593k | 0,14% |
| SICREDI - venc. 2032-05-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 581,1k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 579,8k | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 533,4k | 0,12% |
| PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 523,1k | 0,12% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 361,7k | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,1k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 342,5k | 0,08% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 342,4k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 338,9k | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 333,6k | 0,08% |
| ABN AMRO - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 314,2k | 0,07% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,05% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,04% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,04% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,3k | 0,02% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,7k | 0,01% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,01% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,2k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,3k | 0,01% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,2k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,01% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,01% |
| Banco CNH Capit - venc. 2027-05-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,1k | 0,01% |
| BANCO ABC - venc. 2027-05-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,7k | 0,01% |
| PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57k | 0,01% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,01% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,01% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,01% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,1k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 33,2k | 0,00% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| LOCALIZA - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,00% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,00% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,6k | 0,00% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,00% |
| EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,8k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,4k | 0,00% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,00% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,55k | 0,00% |
| ELFA MEDICAMENT - venc. 2031-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,39k | 0,00% |
| AMBIPAR PART - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,3k | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam