Renda fixa

Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 17.899.612/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Cash FIF RF, CNPJ 17.899.612/0001-60: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,1b e 18.490 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 331 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (25,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,1b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 18.490Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 07/04/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,3%	+14,3%	-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,4%	+10,9%	+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,5%	+13,0%	+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,7%	+12,4%	+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,44b
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,72m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 555 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (34,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (16,44%), ENGI11 (13,72%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo34,21%
ValorR$ 653,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 314,1m
ENGI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 262,1m
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 171m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 171m
Ver a ficha de VBBR3
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 126,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 88,5m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 80m
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 79,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 69m

Mostrar mais 15 investimentos finais

AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 65,4m
Ver a ficha de AXIA3
AXIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 62m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 60,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 55,8m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 54,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 53,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 44,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 44m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 41,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 40,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 35,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 35,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 34,5m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 31,1m
Ver a ficha de COGN3
COGN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 30,9m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 555 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,68%
ValorR$ 539,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,05%
ValorR$ 442m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 146,2m
ENGI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 137,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 133,3m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 120,5m
Ver ENGI11
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 103,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 96,2m
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 78,8m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 74,4m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 72,8m
Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 72,4m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 66,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 52,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 50,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 45,4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 44,3m
Ver AXIA3
AXIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 44,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 43,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 38,4m

Mostrar as outras 311 posições

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 38,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 36,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 27,6m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 25,4m
It Now Nyse Fang+t Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 24,9m
Ver a carteira deste fundo
TECK11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 24,9m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 23,5m
Ver a carteira deste fundo
SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 23,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 22,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 20,9m
Ver VBBR3
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 20,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 19,5m
Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 18,1m
Ver a carteira deste fundo
GOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 18,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 17,3m
APROPRIACAO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 16,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 15,7m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 13,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 12,9m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 11,2m
Ver a carteira deste fundo
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 11,2m
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 11,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 10,6m
CPTS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 7,99m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,06m
Ver BBAS3
BB ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,06m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,91m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,76m
Ver AXIA7
AXIA7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,76m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,76m
Ver VALE3
VALEON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,76m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,58m
Ver ITSA4
II PN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,58m
Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,17m
Ver a carteira deste fundo
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,13m
Ver CMIG4
CMIGPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,13m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,03m
Ver HYPE3
HYPE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,03m
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,58m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,57m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,55m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,35m
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,99m
Ver a carteira deste fundo
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,96m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,89m
Ver BBDC4
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,89m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,41m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,4m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,1m
Ver WEGE3
WEGE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,1m
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,1m
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,01m
Ver AUAU3
AUAU3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,01m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,01m
Ver JHSF3
JHSF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,01m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,98m
Ver MULT3
MULT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 2,98m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,83m
Ver ALUP11
ALUP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,83m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,72m
Ver ENEV3
ENEV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,72m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,65m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,59m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,56m
Ver BRAV3
BRAV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,56m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
Ver MBRF3
MBRF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
Ver SUZB3
SUZB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,4m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,35m
Ver HAPV3
HAPV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,35m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,24m
Ver CSMG3
CSMG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,24m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,87m
Ver RADL3
RADL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,87m
HSML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,85m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,84m
Ver SIMH3
SIMH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,84m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,83m
Ver a carteira deste fundo
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,77m
Ver BEEF3
BEEF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,77m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,73m
Ver PRIO3
PRIO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,73m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,72m
Ver ABCB4
ABCB4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,72m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,66m
Ver CSAN3
CSAN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,66m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63m
Ver IGTI11
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,53m
Ver JBSS32
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,52m
Ver CPLE3
CPELON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,52m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,44m
Ver PETR4
PETRPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,44m
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,41m
Ver PFRM3
PFRM3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,41m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,4m
Ver a carteira deste fundo
HGBS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,4m
Ver SBSP3
SBS ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,4m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37m
Ver LREN3
LREN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,3m
Ver EMBJ3
EMBJ3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,3m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,1m
Ver RENT3
RENTON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,1m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,07m
Ver PGMN3
PGMN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,07m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,06m
Ver LJQQ3
LJQQ3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,06m
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 940,5k
Ver KEPL3
KEPLON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 940,5k
AURA33
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 922,5k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 918,9k
Ver PLPL3
PLPL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 918,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 874,5k
Ver ALOS3
ALOS3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 874,5k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 865,1k
Ver RAPT4
RAPTPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 865,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 857,1k
Ver ITUB3
ITUB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 857,1k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 630,9k
Ver DASA3
DASA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 630,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 554,3k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 532,5k
Ver OPCT3
OPCT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 532,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 519,1k
Ver TFCO4
TFCO4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 519,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 513,2k
Ver GGBR4
GGBRPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 513,2k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 468,9k
Ver ONCO3
ONCO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 468,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 432,5k
Ver SAPR11
SAPR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 432,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 391,1k
Ver YDUQ3
YDUQ3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 391,1k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 373k
Ver LWSA3
LWSA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 373k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,6k
Ver AMER3
AMER3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 349,2k
Ver MGLU3
MGLU3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 349,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 345k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,4k
Ver BRKM5
BRKMAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 326,4k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 324k
Ver CVCB3
CVCB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 324k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 320,3k
Ver XPBR31
XPBR31
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 320,3k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,4k
Ver VAMO3
VAMO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 300,3k
Ver B3SA3
B3SA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 300,3k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,2k
Ver MDNE3
MDNE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,2k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 263,5k
Ver AURE3
AURE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 263,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 241,2k
Ver DIRR3
DIRR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 241,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 228,8k
Ver TEND3
TEND3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 228,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 220,7k
Ver SMTO3
SMTO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 220,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 220,4k
Ver BPAC11
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 220,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 216,9k
Ver ITUB4
ITUB4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 216,9k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 214,6k
Ver a carteira deste fundo
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 214,6k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213,5k
Ver GMAT3
GMAT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 213,5k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 192,2k
Ver BMOB3
BMOB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 192,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,4k
Ver CURY3
CURY3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,3k
Ver MRVE3
MRVE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,3k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,3k
Ver IRBR3
IRBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,3k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,3k
Ver PCAR3
PCAR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 169,3k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156k
Ver JALL3
JALL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156k
CAMBUCI ON
CAMB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,6k
Ver CAMB3
CAMB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 149,6k
MELIUZ ON NM
CASH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,7k
Ver CASH3
CASH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,3k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,1k
Ver SHUL4
SHLZPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 131,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,7k
Ver MOVI3
MOVI3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,9k
Ver COGN3
COGN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,9k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,5k
Ver PTBL3
PTBLON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,5k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,3k
Ver SEER3
SEER3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,3k
CELESC PN N2
CLSC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,3k
Ver CLSC4
CESCPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,3k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,8k
Ver VULC3
VULC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,6k
Ver PSSA3
PSSA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,6k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,9k
Ver MELI34
MELI34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,9k
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,7k
Ver MSFT34
MSFT34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,2k
Ver EGIE3
EGIE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
Ver NATU3
NATU3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
Ver CMIN3
CMIN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,9k
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,2k
Ver SOJA3
SOJA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,2k
Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,8k
Ver a carteira deste fundo
TGAR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,8k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,5k
Ver BBDC3
BRADON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,4k
Ver INBR32
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
Ver CEAB3
CEAB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42k
Ver ROXO34
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41k
Ver LIGT3
LIGT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,6k
Ver RENT4
RENT4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,6k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,7k
Ver MTRE3
MTRE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,7k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
Ver ISAE4
ISAE4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
Ver ETER3
ETERON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
Ver BBSE3
BBSE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
Ver RAIL3
RAIL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
Ver GRND3
GRND3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
Ver MYPK3
MAX ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Ver CYRE3
BRTYON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
Ver ASAI3
ASAI3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,5k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
Ver WIZC3
WIZC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,3k
AMBIPAR ON NM
AMBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
Ver AMBP3
AMBP3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
AXIA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Ver RDOR3
RDOR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Ver BHIA3
BHIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
FERBASA PN EJ N1
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
Ver FESA4
FERBPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
Ver CSNA3
CSN ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
POSITIVO TEC ON NM
POSI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Ver POSI3
POSI3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,58k
Ver RAIZ4
RAIZ4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,58k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,34k
Ver KLBN11
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,34k
RECRUSUL ON
RCSL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,6k
Ver RCSL3
RCSL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,6k
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,39k
Ver BLAU3
BLAU3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,39k
INDS ROMI ON NM
ROMI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
Ver ROMI3
ROMION
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,65k
Ver BRAP4
BRAP4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,65k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
Ver MDIA3
MDIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21k
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Ver ESPA3
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72k
Ver ALPA4
ALPAPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72k
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,65k
Ver ARML3
ARML3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,65k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
Ver VIVT3
VIVT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
Ver MLAS3
MLAS3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
Ver POMO4
POLOPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,03k
WDC NETWORKS ON NM
WDCN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
Ver WDCN3
WDCN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
OI ON N1
OIBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
Ver OIBR3
OIBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
Ver USIM5
USIMAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Ver KLBN4
KLBNPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
Ver ABEV3
ABEV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
Ver MEAL3
MEAL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Ver AMOB3
AMOB3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Ver a carteira deste fundo
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 778,55
Ver a carteira deste fundo
HGLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 778,55
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,00
Ver KLBN3
KLBN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,00
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,46

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Recibos de ações estrangeiras (BDR): BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,1bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 331todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 3,2b151,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,1b-52,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.096.450.517,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Cash FIF RF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda FixaR$ 127,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Progresso Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 21,7m neste fundo · carteira de set/2026
Expresso FIF - Classe de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 9,17m neste fundo · carteira de set/2026
Gerencial Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,74m neste fundo · carteira de mai/2026
Expresso I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Investimento Multimercado CP Ie ResponsabilidadeR$ 4m neste fundo · carteira de set/2026
Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade LimitadaR$ 3,87m neste fundo · carteira de set/2026
Brave Previdência Fife Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito PrivadoR$ 2,33m neste fundo · carteira de mai/2026
Brasil Forte Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,34m neste fundo · carteira de set/2026
Ciano Ganbatte Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Auro Carteira Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 911,8k neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,71b	+13,2%	-1,0 p.p.
Nu Soberano FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,05b	+14,0%	-0,2 p.p.
Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 2,1b	+14,2%	0,0 p.p.
Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,1b	+11,6%	-2,6 p.p.
Bradesco Família Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,11b	+14,1%	-0,1 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,24b	—	—
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,36b	+10,4%	-3,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Mag Cash FIF RF?

17.899.612/0001-60 (só os números: 17899612000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Cash FIF RF?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Cash FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (25,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (6,96%). O fundo declarou 331 posições no total, somando R$ 3,2b sobre um patrimônio de R$ 2,1b.

Qual o patrimônio do Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 2.099.601.425,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.899.612/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 331 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam