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Fundos de índice (ETF)

Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.909.560/0001-91 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie, CNPJ 19.909.560/0001-91: tem patrimônio de R$ 7,72b. Fundo, gerido por Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ISHARES CORE SP500 (99,83%), Disponibilidade (0,17%), Valores a Pagar (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 7,72b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
4No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
23/04/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo99,83%

    ValorR$ 7,71b

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 13,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,79m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,45m

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,72bno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,73b100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,59m-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.586.278,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie

206 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BB ETF Tesouro Selic B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,83b
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,84b
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,2b
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 7,68b
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 7,72b
B-index ETF Teva LFT Curto Prazo Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,8b
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,1b

Perguntas sobre Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie?

19.909.560/0001-91 (só os números: 19909560000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie?

Blackrock Brasil Gestora de Investimentos LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES CORE SP500 (99,83%), Disponibilidade (0,17%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 7,73b sobre um patrimônio de R$ 7,72b.

Qual o patrimônio do Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada?

R$ 7.721.065.328,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.909.560/0001-91, classe CLASSES FIIM.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam