Renda fixa
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 65.379.212/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF CP - CIC FIF, CNPJ 65.379.212/0001-77: tem patrimônio de R$ 2,24b. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 8 RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,24b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (32,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (31,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,13%
ValorR$ 520m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,36%
ValorR$ 507,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 125,8m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 30,5m
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 29,8m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 29,2m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 27,7m
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 27m
DEB
EQMAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 25,8m
DEB
ISAEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 24,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 23,3m
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 21,3m
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 20,7m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 20,4m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 18,9m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 18,4m
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 17,7m
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 17,1m
DEB
SERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11,1m
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 11m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,4m
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 10,4m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,1m
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,97m
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 8,46m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 8 RF Créd Priv - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 2,24b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,98m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,47m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,24bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24b100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,95m-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.953.884,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +4,9% | +6,9% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única do Western Asset Crédito Bancário Plus Fi Financeiro RF CP Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,96b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,17b | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Partner Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,23b | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,24b | — | — |
| Bradesco Private Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Referenciada DI Portifólio - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,26b | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Kinea Infra I FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32b | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,72b | +8,4% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF CP - CIC FIF?
65.379.212/0001-77 (só os números: 65379212000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 8 RF CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF CP - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF CP - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 8 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,11%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,24b sobre um patrimônio de R$ 2,24b.
Qual o patrimônio do Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 8 RF Cred Priv - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 2.235.621.611,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.379.212/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam