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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.715.020/0001-69 · CLASSES FIIM · carteira de mai/2026

Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice, CNPJ 63.715.020/0001-69: tem patrimônio de R$ 402,7m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Títulos Públicos (29,83%), Títulos Públicos (23,17%), Títulos Públicos (21,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 402,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
18/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,83%

    ValorR$ 120,1m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,17%

    ValorR$ 93,3m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,62%

    ValorR$ 87,1m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,94%

    ValorR$ 52,1m

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 29,4m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 6,27m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 6,2m

  • FUT GLD/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,82m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,41m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 73k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 402,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 402,9m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 146,1k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 146.084,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Investo Gp ETF S&P 500 Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 308,7m
Nu Cdi Tesouro Selic B3 Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 320,7m
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 349,2m
Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 349,6m
Trend ETF Bloomberg US 3000 Technology Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 386,7m
Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 402,7m
It Now Teva Itbr Selic Ipca Target 800 Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 423,7m

Perguntas sobre Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice?

63.715.020/0001-69 (só os números: 63715020000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (29,83%), Títulos Públicos (23,17%), Títulos Públicos (21,62%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 402,9m sobre um patrimônio de R$ 402,7m.

Qual o patrimônio do Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 402.745.005,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.715.020/0001-69, classe CLASSES FIIM.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam