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Fundos de índice (ETF)

Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.101.885/0001-65 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026

Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice, CNPJ 42.101.885/0001-65: tem patrimônio de R$ 349,2m. Fundo, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: Títulos Públicos (83,22%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%), Títulos Públicos (4,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 349,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Constituído em
27/12/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,76m

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo83,22%

    ValorR$ 290,6m

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,24%

    ValorR$ 46,2m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 16m

  • LIQUIDA??O - NOTA DE CORRETAGEM (D?BITO) BM&F

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,73m

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,92%

    Valor-R$ 3,24m

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 520,1k

  • DIVIDENDOS A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,9k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,4k

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,7k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,2k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • ANUIDADE B3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,74k

  • ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 598,70

  • ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 328,71

  • DESPESA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 234,76

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Mostrar as outras 1 posição

  • BMF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 349,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 353m101,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,86m-1,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.860.526,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trend ETF S&P / B3 Dolar Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 25,5m
Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 127,4m
Classe Única Grão Teva Itbr Selic Inteligente Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,1m
Investo Gp ETF S&P 500 Fundo de Índicecarteira de set/2026R$ 308,7m
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 341,8m
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 349,2m
Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 349,6m

Perguntas sobre Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice?

42.101.885/0001-65 (só os números: 42101885000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (83,22%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%), Títulos Públicos (4,57%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 353m sobre um patrimônio de R$ 349,2m.

Qual o patrimônio do Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada?

R$ 349.174.732,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.101.885/0001-65, classe CLASSES FIIM.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam