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Renda fixa

Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.211.851/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP, CNPJ 44.211.851/0001-59: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,4b e 11.936 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 173 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (30,56%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (1,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,4b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
173No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
11.936Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0% ao ano
Taxa de performance
NÃO HÁ
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,7%+10,9%+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,6%+12,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,56%

    ValorR$ 427,9m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 25,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 19,1m

  • BRADESCO - venc. 2030-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 19m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 17,2m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 16,4m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 16,3m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 16m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 15,8m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 15,6m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 15,4m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 15,4m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 14,2m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 13,5m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 13,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 12,8m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 12,1m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 11,5m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 11,3m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 11,1m

Mostrar as outras 153 posições

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 11m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 11m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 11m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-12-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,7m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 10,7m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 10,6m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 10,5m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 10,4m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 10,4m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10,3m

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10,2m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,92m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,91m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,9m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 9,87m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 9,6m

  • BANSICREDI - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 9,13m

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 8,81m

  • BANSICREDI - venc. 2028-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 8,66m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 8,61m

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,37m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,34m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,32m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 8,26m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 8,17m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 8,15m

  • BRADESCO - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 8,1m

  • BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,88m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,87m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,69m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,56m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,56m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,56m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,52m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,5m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 7,3m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 7,1m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 7,04m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 7,04m

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 7,01m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,81m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 6,77m

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,61m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,46m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6,44m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6,43m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6,38m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,27m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,2m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 6,09m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,98m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,83m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,73m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,69m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,69m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,59m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,54m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,49m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 5,48m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,29m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 5,2m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,18m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 4,89m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,52m

  • BANSICREDI - venc. 2027-05-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 4,5m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 4,48m

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,25m

  • BRADESCO - venc. 2029-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,25m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,99m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,88m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,61m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,58m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,48m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,26m

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,23m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,13m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,11m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,04m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,92m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,71m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,71m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,71m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,58m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,46m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,32m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,28m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,27m

  • CITIBANK - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,25m

  • COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,02m

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 2,01m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,94m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,92m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,88m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,88m

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,88m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,87m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,16m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,1m

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,09m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,06m

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,03m

  • ABC BRASIL - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 993,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 959,7k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 945k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 943,1k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 873,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 872,8k

  • BANSICREDI - venc. 2026-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 843,9k

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 835,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 834,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 782k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 766,3k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 688,3k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 648,4k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 625,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 579,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 579,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 556,9k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 550,2k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 500,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 389k

  • BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 358,8k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 344,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 324,2k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 313,1k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 313,1k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 312,9k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 310,8k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 248,7k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 188,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,4bno mês de mai/2026
Posições declaradas
173todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,4b99,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,11m-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.113.722,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,37b+14,1%-0,1 p.p.
Touareg Previdenciário Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,38b+14,8%+0,6 p.p.
Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,4b+14,3%+0,1 p.p.
Itaú Renda Fixa Imab FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+11,9%-2,3 p.p.
BB Renda Fixa Simples Solidez Pleno Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,41b+12,5%-1,7 p.p.
Itaú Pvt Deb Incentivadas Cdi FIF Infra Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,43b+8,9%-5,3 p.p.
Icatu Vanguarda Cap Soberano FIF - Classe de Investimento RF - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 1,46b+12,5%-1,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP?

44.211.851/0001-59 (só os números: 44211851000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP?

0% ao ano. Taxa de performance: NÃO HÁ. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mag FIF - CI RF Referenciada DI Premium CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (30,56%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (1,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,36%). O fundo declarou 173 posições no total, somando R$ 1,4b sobre um patrimônio de R$ 1,4b.

Qual o patrimônio do Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 1.399.997.076,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.211.851/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam