Renda fixa

Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 47.046.855/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mag Cash 10 FI RF, CNPJ 47.046.855/0001-17: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,15b e 21.374 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 164 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,44%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 (6,34%), MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,15b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 21.374Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/07/2022
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,1%	+11,6%	+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,8%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,9%	+10,9%	+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,3%	+13,0%	+0,2 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022	+3,4%	+3,2%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 168,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 605 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,81%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (9,87%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 (7,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 165,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 127,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 92,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 84m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 80,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 71,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 65,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 51m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 50,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 42,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 41m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 37,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 33,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 31,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 31,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 25,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 24,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 23,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 23,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 19,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 18,3m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 16,3m
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 16,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 15,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 15,5m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 605 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,44%
ValorR$ 289m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 136,3m
Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 127,5m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 110,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 98,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 89,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 82m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 81,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 81,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 78,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 71,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 70,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 63,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 62,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 60,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 55,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 50,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 49,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 43,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 42,7m

Mostrar as outras 144 posições

BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 38,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 36,6m
Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 30,6m
Ver a carteira deste fundo
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 28,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 27,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 24m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 23,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 22m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 21,7m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 20,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 19,2m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 19,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,1m
Ver VBBR3
VBBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,1m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 15,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 15,7m
Ver AXIA3
AXIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 15,7m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,67m
Ver a carteira deste fundo
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,67m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,49m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,05m
It Now Nyse Fang+t Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,46m
Ver a carteira deste fundo
TECK11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,46m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,87m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,89m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,18m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,14m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,96m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,77m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,45m
Ver a carteira deste fundo
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,45m
HASH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,01m
Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,2m
Ver a carteira deste fundo
GOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,48m
Ver AXIA7
AXIA7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,48m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,37m
Ver AURA33
AURA33
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,37m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,36m
Ver a carteira deste fundo
SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,36m
APROP. TERMO NCH
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,32m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,25m
Ver JHSF3
JHSF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,25m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,11m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,8m
Ver BEEF3
BEEF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,26m
Ver PETR4
PETRPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,26m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 755,1k
Ver ITSA4
II PN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 755,1k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 733,8k
Ver EMBJ3
EMBJ3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 733,8k
TSLA34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 681,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 680,5k
Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 657,1k
Ver a carteira deste fundo
USAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 657,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 560,3k
Ver PRIO3
PRIO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 560,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 480,5k
Ver ITUB4
ITUB4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 480,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 424,8k
Ver BBDC4
BRADPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 424,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 422,8k
Ver IGTI11
IGTI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 422,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 421,2k
Ver BRAV3
BRAV3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 421,2k
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 374,3k
Ver a carteira deste fundo
XINA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 374,3k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 247,7k
Ver BRBI11
BRBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 247,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 229,3k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201k
Ver ONCO3
ONCO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178,4k
Ver SIMH3
SIMH3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178,4k
PROFARMA ON NM
PFRM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141k
Ver PFRM3
PFRM3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141k
ETHE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,9k
Ver AURE3
AURE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,9k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93k
Ver PCAR3
PCAR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93k
BITH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,9k
Ver GMAT3
GMAT3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,9k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,3k
Ver DXCO3
DXCO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,3k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,5k
Ver CMIN3
CMIN3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,1k
Ver WEGE3
WEGE3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,5k
Ver INBR32
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
Ver CMIG4
CMIGPN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
Ver BPAC11
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
Ver IRBR3
IRBR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,6k
Ver VALE3
VALEON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
Ver PRNR3
PRNR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
Ver a carteira deste fundo
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,8k
TRXF11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
KNRI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
BTLG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
HGBS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
IRIM11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Ver a carteira deste fundo
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
Ver BRKM5
BRKMAN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
Ver RAIZ4
RAIZ4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6k
AZEVEDO PN
AZEV4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
Ver AZEV4
AZEV4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,25k
STRATEGY INC DRN
M2ST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
Ver M2ST34
M2ST34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
Ver MBRF3
MBRF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
Ver VAMO3
VAMO3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
Ver HBOR3
HBOR3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
Ver RAIL3
RAIL3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
Ver BHIA3
BHIA3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
Ver CSNA3
CSN ON
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Ver EZTC3
EZTC3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Ver SBFG3
SBFG3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 951,00
Ver MOVI3
MOVI3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 951,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Recibos de ações estrangeiras (BDR): BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,15bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 164todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,34b108,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 188,3m-8,76% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 188.276.682,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mag Cash 10 FI RF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Zona da Mata FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade LimitadaR$ 132,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Zona da Mata Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 84,7m neste fundo · carteira de set/2026
Andbank Dante Liquidez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 22,4m neste fundo · carteira de set/2026
Sulamérica Prev Conservador FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Resp LimitadaR$ 19,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Mag Macro FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,6m neste fundo · carteira de jan/2025
Iron Peak Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 11m neste fundo · carteira de mai/2026
Colorado Fundo de Investimento MultimercadoR$ 10,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Afr II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,75m neste fundo · carteira de set/2026
Multinvest Lynx Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2m neste fundo · carteira de mai/2026
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,66m neste fundo · carteira de mai/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Brasil Disponibilidades FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,71b	+13,2%	-1,0 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,92b	+13,8%	-0,4 p.p.
Leto Svp Crédito Previdenciário Tipo 2 FIC de FIF em Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 1,93b	+15,0%	+0,8 p.p.
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026	R$ 2,03b	+14,2%	0,0 p.p.
Fox Soberano V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,1b	+11,6%	-2,6 p.p.
Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,14b	+14,4%	+0,2 p.p.
Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 2,15b	+14,7%	+0,5 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Mag Cash 10 FI RF?

47.046.855/0001-17 (só os números: 47046855000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mag Cash 10 FI RF?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mag Cash 10 FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,44%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 (6,34%), MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (5,93%). O fundo declarou 164 posições no total, somando R$ 2,34b sobre um patrimônio de R$ 2,15b.

Qual o patrimônio do Mag Cash 10 Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 2.149.648.072,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.046.855/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam