Investimento no exterior
Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.787.644/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dourado FIC de Fim CP IE, CNPJ 28.787.644/0001-90: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Expresso Planejamento Gestão de Recursos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,75%), MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,40%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Expresso Planejamento Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 715 investimentos finais. Os maiores: ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68) (16,20%), Disponibilidade (15,80%), SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02) (10,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.441.301/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 3,48m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 3,4m
SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 2,27m
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17.899.612/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 2,1m
Sem detalhamento: JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.756.521/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 1,99m
Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,16m
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 934,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 586,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 411,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 285,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 257,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 232,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 198,7k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 44185,81863 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 183,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 165,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 162,2k
ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (24.773.832/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 157,8k
ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 155,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 140,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 134,6k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 126,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 112,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 111,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 108,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 715 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Artesanal D+2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,75%
ValorR$ 4,17m
Mag Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,40%
ValorR$ 3,87m
Artesanal Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 3,63m
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 2,36m
Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 2,17m
JGP Max Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 2,08m
Plural High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,55m
SPX Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,34m
ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,07m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,3m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.863,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sxm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Access Jpmorgan Global Bond Opportunities FIC de FIF Multimercado Ie Classe a - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,2m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Opportunity Atibaia II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Snn Rend Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Aries Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Beau Soleil Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +5,1% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dourado FIC de Fim CP IE?
28.787.644/0001-90 (só os números: 28787644000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dourado FIC de Fim CP IE?
Expresso Planejamento Gestão de Recursos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dourado FIC de Fim CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARTESANAL D+2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18,75%), MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (17,40%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,34%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 22,3m sobre um patrimônio de R$ 22,2m.
Qual o patrimônio do Dourado FIC de Fim Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 22.213.018,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.787.644/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam