Gerencial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.509.776/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gerencial Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,8m distribuído em 24 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15 (14,33%), ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (10,19%), MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (10,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,7m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 960,8k-2,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 960.807,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71m | 14,33% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,77m | 10,19% |
| MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,74m | 10,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 8,29% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 6,61% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 5,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,36m | 5,03% |
| VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 5,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 4,61% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 4,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 2,84% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 2,81% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,68% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,55% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,35% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,1k | 1,54% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 652,3k | 1,39% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 1,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,5k | 1,32% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 1,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 480,4k | 1,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam