Multimercado
Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.982.641/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado CP, CNPJ 52.982.641/0001-92: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 544,1m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,13%), LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,79%), BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 544,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,7% | +11,6% | -8,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,7% | +14,3% | +13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,6% | +10,9% | -12,5 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,1% | +0,9% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 96m
- Diferença sem detalhamento-R$ 527k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (76,65%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (15,01%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (5,81%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo76,65%
ValorR$ 404m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo15,01%
ValorR$ 79,1m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 30,6m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 26,1m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 17,9m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 14,2m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 14,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 13,8m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,98m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,04m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,71m
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,56m
GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,71m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,57m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,45m
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 799,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 649,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 273,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 119,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Bônus de subscrição, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 318,74
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,82
Sem detalhamento: PATRIA PLUS MULT FII (41.088.458/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Sem detalhamento: FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (03.683.056/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 38,8m
Legatus Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 37m
BTG Pactual Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 36,5m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 36,1m
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 34m
Newport Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 33,4m
BTG Pactual Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 33m
Arch Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 30,1m
V2 Prime Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 24,2m
Capitânia Office FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 21,3m
Patria Plus Multiestratégia Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 19,8m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Parque Dom Pedro Shopping Center Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 19,4m
Patria Logística Agro - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 17,9m
AZ Quest Panorama Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 17,6m
Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 16,9m
Capitânia Hbc Renda Urbana Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 16,8m
Patria Logística II Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 13,1m
Capitânia Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 10,4m
Rio Bravo For You Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 9,63m
Js Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 8,58m
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 7,57m
Bm Brascan Lajes Corporativas Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 7,2m
Fundo de Investimento Imobiliário Housi Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 6,46m
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 6,33m
Aj Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 5,02m
Rio Bravo Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,26m
Vbi Office Fund II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 4,25m
Santander Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,74m
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,52m
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,16m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Max Retail Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,43m
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,35m
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,32m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,08m
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,97m
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,78m
GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,68m
Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,55m
Paramis Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 968,9k
Castello Branco Office Park - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 812,1k
Canuma Capital Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 707,7k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 495,5k
CPUR12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 323,6k
V2 Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 211,2k
Gazit Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,8k
CPOF12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89k
Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,6k
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
V2 Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 544,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 548,3m100,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,16m-0,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.162.435,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 537m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 538,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 544,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 544,9m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Leto Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Mirante Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 578,9m | +8,2% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado CP?
52.982.641/0001-92 (só os números: 52982641000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANDEIRANTES MERCADO IMOBILIARIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado CP?
Capitânia Invest S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,13%), LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,79%), BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,71%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 548,3m sobre um patrimônio de R$ 544,1m.
Qual o patrimônio do Bandeirantes Mercado Imobiliario FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 544.089.823,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.982.641/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam