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Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 13.970.020/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Mais Vida I FIF - CI Mult, CNPJ 13.970.020/0001-37: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 536,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 109 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,64%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 536,8m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
217 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
4Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,8m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,52%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,69%

    ValorR$ 166,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,52%

    ValorR$ 74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,11%

    ValorR$ 31,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 22,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 21,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 16,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 13,7m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 11,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 10,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 8,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 6,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 6,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 5,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 4,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 4,2m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 3,9m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,55m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,51m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,49m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,79%

    ValorR$ 122,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,64%

    ValorR$ 100,1m

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,76%

    ValorR$ 95,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 40,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 35m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 29,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 28,4m

  • Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 22,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 17,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,18m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 3,24m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,68m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,67m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,81m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,4m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,24m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,09m

Mostrar as outras 89 posições

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 989,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 978,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 935,8k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 935,8k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 900,4k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 899,9k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 899,5k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 897,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 793,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 760,5k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 707,8k

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 597,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 585,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 578,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 510k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 508,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 460,5k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 435,5k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 388,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 384,7k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 356,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 347,4k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 328,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 313,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 296,3k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 285,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 285,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 271,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 254,6k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 236k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 229,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 226,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 225,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 219,8k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 219,6k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 213,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 199k

  • COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 186,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 182,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 181,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 181k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 176,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 175,2k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 167,1k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 141,2k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 125,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 116,5k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 113,7k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 100,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,1k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,7k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 78,1k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 76,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,3k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,9k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 45,3k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,7k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 23,2k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,18k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,07k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,93k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,77k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,12k

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,94k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,43k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,07k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,54k

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,06

  • FUT AUS/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 81,36

  • FUT NZL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 62,15

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,52

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,50

  • Itaú Institucional Mantis FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT EUP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WDO/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT T10/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 536,8mno mês de ago/2026
Posições declaradas
109todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 537,4m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 589,1k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 589.124,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 403m+20,6%+6,1 p.p.
Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 506,8m+14,9%+0,4 p.p.
Agro Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 535,8m-0,9%-15,4 p.p.
Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 536,8m+13,8%-0,6 p.p.
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 557,4m+15,8%+1,4 p.p.
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 622,5m+14,2%-0,3 p.p.
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 636,8m+10,5%-4,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mais Vida I FIF - CI Mult?

13.970.020/0001-37 (só os números: 13970020000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mais Vida I FIF - CI Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mais Vida I FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,64%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%). O fundo declarou 109 posições no total, somando R$ 537,4m sobre um patrimônio de R$ 536,8m.

Qual o patrimônio do Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 536.770.116,02 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.970.020/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam