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Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 13.970.020/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Mais Vida I FIF - CI Mult, CNPJ 13.970.020/0001-37: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 538,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 103 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,94%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 538,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
170 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,3%+11,6%-1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,01m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 170 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (20,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,40%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,69%

    ValorR$ 159,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,05%

    ValorR$ 107,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,40%

    ValorR$ 61,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 43,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 38,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 30,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 23,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 8,23m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 4,51m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 4,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 3,24m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,68m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,67m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 2,51m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,44m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,81m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,44m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,35m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,24m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 170 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,94%

    ValorR$ 123,6m

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,75%

    ValorR$ 95,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,86%

    ValorR$ 74,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,20%

    ValorR$ 49,6m

  • Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,61%

    ValorR$ 41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 35,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 32,1m

  • Itaú Mantis Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 23,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 17,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 4,23m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 3,28m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,71m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,47m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,83m

  • BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,42m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,35m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,25m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,21m

  • HYPERA S/A - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,1m

Mostrar as outras 83 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 947,4k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 910,7k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 910,2k

  • BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 909,7k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 907,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 801,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 767,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 715,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 617,9k

  • BRADESCO - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 604,3k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 584,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 515,6k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 514,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 465,8k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 440,3k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 393,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 389,2k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 360,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 351,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 334,4k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 331,9k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 288,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 287,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 275k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 271,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 257,2k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 243,2k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 232,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 227,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 222,2k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 222k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 220,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 201,5k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 184,3k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 183,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 178,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 170,4k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 169,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 163,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 142,8k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 127k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 117,2k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 115k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 84,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 84k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,8k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 77,9k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 76,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 70k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,7k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 65,4k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,4k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,6k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,97k

  • FUT SWI/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,9k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,22k

  • FUT EUP/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,12k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 588,32

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,52

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,52

  • FUT WDO/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 538,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
103todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 539,5m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 683,9k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 683.921,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 403m+14,2%0,0 p.p.
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 499,5m+8,1%-6,1 p.p.
Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 506,8m+14,6%+0,4 p.p.
Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 537m+17,5%+3,3 p.p.
Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 538,8m+12,8%-1,4 p.p.
Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 544,9m+6,6%-7,5 p.p.
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 557,4m+15,3%+1,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mais Vida I FIF - CI Mult?

13.970.020/0001-37 (só os números: 13970020000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mais Vida I FIF - CI Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mais Vida I FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,94%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,86%). O fundo declarou 103 posições no total, somando R$ 539,5m sobre um patrimônio de R$ 538,8m.

Qual o patrimônio do Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 538.830.258,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.970.020/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam