Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 13.970.020/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Mais Vida I Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 536,8m distribuído em 109 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,64%), ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 536,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 537,4m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 589,1k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 589.124,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 122,3m | 22,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 100,1m | 18,64% |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95,4m | 17,76% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,5m | 7,55% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,8m | 5,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,4m | 5,29% |
| ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,6m | 4,21% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5m | 3,26% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 0,77% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,49% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,49% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,33% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,23% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,9k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 978,5k | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 935,8k | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,8k | 0,17% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,4k | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,9k | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,5k | 0,16% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,5k | 0,14% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,8k | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,8k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 585,6k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,2k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,09% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,5k | 0,08% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,5k | 0,08% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,07% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 313,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 0,05% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 0,04% |
| OPD IDI/VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,5k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 226,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,04% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,04% |
| OPD DOL/ZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,03% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,1k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175,2k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,02% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,02% |
| OPD DOL/ZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,01% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 82,7k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| OPD IDI/VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,3k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 66,9k | 0,01% |
| OPD DOL/ZV89 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,3k | 0,00% |
| FUT DOL/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,8k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,2k | 0,00% |
| OPD DOL/ZV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,18k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,07k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,93k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,94k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,43k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,07k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 141,06 | 0,00% |
| FUT AUS/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 81,36 | 0,00% |
| FUT NZL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 62,15 | 0,00% |
| OPD IDI/VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,52 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,50 | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MANTIS FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT EUP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT SWI/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WDO/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DOL/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam