Multimercado
Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.249.022/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Galileo Master FIF CI Multimercado, CNPJ 27.249.022/0001-46: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 537m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,56%). R$ 14,2m (2,64% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 537m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,4% | +11,6% | +3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,4% | +14,3% | -7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +21,3% | +12,4% | +8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,01b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: Venda Compromissada (150,26%), Valores a Pagar (85,01%), Valores a Receber (19,85%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo150,26%
ValorR$ 930,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo85,01%
ValorR$ 526,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo19,85%
ValorR$ 122,9m
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 5,4m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,93m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,67m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,35m
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,88m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,79m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,81m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,77m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,73m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,66m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,4m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,13m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,1m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 918,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 896,7k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 868,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 816,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 725,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 688k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 660,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 572,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,43%
ValorR$ 163,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,58%
ValorR$ 99,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,56%
ValorR$ 99,7m
Outros
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo16,57%
ValorR$ 89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 16,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 12,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 9,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 9,52m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,47m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,9m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,6m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,56m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,39m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,38m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,19m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 809,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 774,9k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 533,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 396,2k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 300,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 195,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 132k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 108,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 57k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,7k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,8k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,1k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 746,00
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,00
ARMAC ON NM
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 431,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 537mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 522,9m97,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 14,2m2,64% do patrimônio
Sobram R$ 14.189.987,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Galileo Master FIF CI Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Galileo Ag FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 823,6m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Galileo Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 509,2m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Fermat Master FIF Classe de Inv Multimercado Resp LimitadaR$ 125,3m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Galileo Pj FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 122,6m neste fundo · carteira de jan/2025
- Safra Max Performance FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 5,32m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 403m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 499,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Somma Central Ailos Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 506,8m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 537m | +17,5% | +3,3 p.p. |
| Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 544,9m | +6,6% | -7,5 p.p. |
| Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 557,4m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Quantitas Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Mallorca Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 636,8m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Galileo Master FIF CI Multimercado?
27.249.022/0001-46 (só os números: 27249022000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Galileo Master FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Galileo Master FIF CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,56%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 522,9m sobre um patrimônio de R$ 537m.
Qual o patrimônio do Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 537.044.757,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.249.022/0001-46, classe CLASSES - FIF.
O Safra Galileo Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 14.189.987,44 — 2,64% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam