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Multimercado

Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.423.006/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Vivest Fof Estruturado FIF - CI Multimercado, CNPJ 25.423.006/0001-00: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 492,7m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,59%), ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (20,75%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 492,7m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
3.664 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
16Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundacao Cesp
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,5%+10,5%-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,5%+14,3%-2,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,5%+10,9%-2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,4%+12,4%+4,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,9%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,35b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.664 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (26,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,67%

    ValorR$ 127,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo21,17%

    ValorR$ 101,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,40%

    ValorR$ 83,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 65,6m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo12,35%

    ValorR$ 59,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,57%

    ValorR$ 55,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,94%

    ValorR$ 52,4m

  • NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 50,2m

  • NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,35%

    ValorR$ 49,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,60%

    ValorR$ 46m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,29%

    ValorR$ 44,5m

  • NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 44,1m

  • NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 42,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,91%

    ValorR$ 42,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 41m

  • NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 40,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,17%

    ValorR$ 39,1m

  • NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,89%

    ValorR$ 37,8m

  • NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 36,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 33,6m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 29,8m

  • NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 26m

  • NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 25,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 25,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 3.664 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kinea Atlas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,59%

    ValorR$ 111,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,75%

    ValorR$ 102,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,90%

    ValorR$ 98,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Private Optimus Titan Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,81%

    ValorR$ 63,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,14%

    ValorR$ 50m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,03%

    ValorR$ 49,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 18,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 492,7mno mês de ago/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 492,7m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,4k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.417,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vivest Fof Estruturado FIF - CI Multimercado

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 470,4m+13,1%-1,3 p.p.
Good Hope Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 481,8m+14,1%-0,3 p.p.
Safra S&P Reais Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483,6m+23,3%+8,8 p.p.
Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 484m+17,5%+3,0 p.p.
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 488,1m+12,1%-2,3 p.p.
Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 492,7m+10,7%-3,8 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Private Equity Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 496,7m-1,0%-15,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Vivest Fof Estruturado FIF - CI Multimercado?

25.423.006/0001-00 (só os números: 25423006000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vivest Fof Estruturado FIF - CI Multimercado?

Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vivest Fof Estruturado FIF - CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,59%), ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (20,75%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,90%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 492,7m sobre um patrimônio de R$ 492,7m.

Qual o patrimônio do Vivest Fof Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 492.701.963,43 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.423.006/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam